EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

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  • 169,420 EUR
  • +2,80
  • +1,68%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RDZD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B2NY0N50 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Captial Management Inc.
Brief 169,420 ( n.a. ) Eröffnung 169,42 Hoch / Tief (heute) 169,42 / 169,42 Fondsvolumen 66,49 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 169,420 ( n.a. ) Vortag 166,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,63 / 145,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / +18,20%
Benchmark
  • EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 169,42 EUR +2,80 +1,68% 21.02. 08:00:00 169,420 / 169,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% +6,73% +16,25% +38,52% +55,44% n.a.
relativer Return -0,62% -0,69% -3,53% -12,54% -16,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,23% -0,30% -0,37% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +3,95% +9,14% +24,54% -3,81% +26,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 -0,04 +0,60 +0,39 +0,45 n.a.
Excess Return +14,13% -1,36% +30,36% +25,33% +37,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,63% 10,55% 11,93% 14,52% 13,31% n.a.
max. Verlust -2,33% -4,65% -10,25% -21,12% -21,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,78% +5,01% +9,53% +13,63% +13,63% n.a.
1-Monats-Tief +1,78% -0,66% -2,91% -8,83% -12,24% n.a.
Höchstkurs 166,62 171,19 173,82 178,56 178,56 n.a.
Tiefstkurs 160,23 159,04 146,01 122,56 111,86 n.a.
Durchschnittspreis 163,55 164,52 162,99 154,88 143,48 n.a.

Fondsstrategie zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Das Anlageziel des EII Global Property Fund (der Fonds) besteht darin eine langfristige Wertsteigerung und laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere von REITs und anderer Unternehmen und Emittenten anlegen, deren Gesamtvermögenswerte und Gewinne zu mehr als 50% aus Immobilienbesitz (jeweils Immobiliengesellschaft genannt) stammen und die weltweit an bedeutenden Börsen und Märkten notiert sind. Mindestens 60% des Nettovermögenswertes des Fonds müssen in Wertpapiere angelegt werden, die an Börsen/Märkten in entwickelten Märkten notiert sind/gehandelt werden. Höchstens 30% der Nettovermögenswerte des Fonds können in Wertpapiere angelegt werden, die an Börsen/Märkten in Schwellenmärkten notiert sind/gehandelt werden.

Fondsprospekte zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 05.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,11 EUR (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Rehlaender and Al Otero
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,10% Simon Property Group (US)
3,30% Welltower Inc. (US)
3,10% Equity Residential (US)
2,90% General Growth Properties (US)
2,80% Essex Property Trust (US)
2,70% RioCan REIT (Canada)
2,70% Liberty Property Trust (US)
2,60% Scentre Group (Australia)
2,50% Sun Hung Kai (Hong Kong)
2,50% Link REIT (Hong Kong)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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