EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)

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  • 163,180 EUR
  • +0,52
  • +0,32%
  • 29.11.2016, 08:00:00
WKN: A0RDZD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B2NY0N50 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Captial Management Inc.
Brief 163,180 ( n.a. ) Eröffnung 163,18 Hoch / Tief (heute) 163,18 / 163,18 Fondsvolumen 68,32 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 163,180 ( n.a. ) Vortag 162,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,82 / 139,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,99% / -1,56%
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  • EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)
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KAG (EUR) 163,18 EUR +0,52 +0,32% 29.11. 08:00:00 163,180 / 163,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,99% -2,74% -1,87% +33,74% +76,38% n.a.
relativer Return +0,65% +0,72% -3,93% -11,59% -15,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% +0,24% -0,33% -0,34% -0,28% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,45% +9,14% +24,54% -3,81% +26,45% -2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% +0,52% +1,76% +1,77% +4,40% n.a.
Excess Return -1,92% +8,61% +25,58% +24,70% +58,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,18% 13,58% 16,14% 14,50% 13,36% n.a.
max. Verlust -2,18% -8,92% -16,53% -21,12% -21,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,99% +1,99% +6,00% +11,63% +11,63% n.a.
1-Monats-Tief +1,99% -5,17% -7,97% -7,97% -7,97% n.a.
Höchstkurs 162,66 171,28 173,82 178,56 178,56 n.a.
Tiefstkurs 156,01 156,01 139,28 120,86 98,12 n.a.
Durchschnittspreis 158,97 163,09 161,17 151,93 140,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)

Der Fonds wird vornehmlich in Aktien und und andere aktienbezogene Wertpapiere von REITs und anderer Unternehmen und Emittenten anlegen, deren Gesamtvermögenswerte und Gewinne zu mehr als 50% aus Immobilienbesitz (jeweils Immobiliengesellschaft genannt) stammen und die weltweit an bedeutenden Börsen und Märkten, (insbesondere in Europa, Asien und den USA), einschließlich Paris, Toronto, London, Frankfurt, Hongkong, Singapur, Tokio, Sydney und New York notiert sind.

Fondsziel zu EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)

Das Anlageziel des Fonds besteht darin eine langfristige Wertsteigerung und laufende Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)

Auflagedatum 05.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,76 EUR (11.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Rehlaender and Al Otero
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)

Anteil Wertpapiername
4,10% Simon Property Group (US)
3,30% Welltower Inc. (US)
3,10% Equity Residential (US)
2,90% General Growth Properties (US)
2,80% Essex Property Trust (US)
2,70% RioCan REIT (Canada)
2,70% Liberty Property Trust (US)
2,60% Scentre Group (Australia)
2,50% Sun Hung Kai (Hong Kong)
2,50% Link REIT (Hong Kong)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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