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EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Fonds
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  • 160,320 EUR
  • -0,14
  • -0,09%
  • 26.05.2016, 08:00:00
WKN: A0RDZD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B2NY0N50 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 160,320 ( n.a. ) Eröffnung 160,32 Hoch / Tief (heute) 160,32 / 160,32 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 160,320 ( n.a. ) Vortag 160,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,77 / 139,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / -5,14%
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  • EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)
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KAG (EUR) 160,32 EUR -0,14 -0,09% 26.05. 08:00:00 160,320 / 160,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% +7,37% -5,07% +18,97% +56,51% n.a.
relativer Return -0,22% -1,34% -4,28% -10,72% -15,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -0,45% -0,36% -0,31% -0,28% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,22% +9,14% +24,54% -3,81% +26,45% -2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,27% +1,15% +0,73% +2,45% +2,72% n.a.
Excess Return -5,23% +18,62% +10,81% +33,81% +38,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,10% 13,45% 19,73% 14,81% 14,32% n.a.
max. Verlust -3,79% -3,79% -17,96% -21,12% -21,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,19% +6,36% +9,93% +13,00% +13,00% n.a.
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -10,52% -12,99% -12,99% n.a.
Höchstkurs 163,31 163,31 171,69 178,56 178,56 n.a.
Tiefstkurs 157,12 148,98 139,28 120,86 92,98 n.a.
Durchschnittspreis 160,21 158,80 158,81 145,59 134,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Der Fonds wird vornehmlich in Aktien und und andere aktienbezogene Wertpapiere von REITs und anderer Unternehmen und Emittenten anlegen, deren Gesamtvermögenswerte und Gewinne zu mehr als 50% aus Immobilienbesitz (jeweils Immobiliengesellschaft genannt) stammen und die weltweit an bedeutenden Börsen und Märkten, (insbesondere in Europa, Asien und den USA), einschließlich Paris, Toronto, London, Frankfurt, Hongkong, Singapur, Tokio, Sydney und New York notiert sind.

Fondsziel zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin eine langfristige Wertsteigerung und laufende Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Auflagedatum 04.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,76 EUR (11.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Otero,Rehlaender
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2016
Lipper Leaders 28.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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