EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

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  • 167,700 EUR
  • +0,34
  • +0,20%
  • 22.08.2016, 08:00:00
WKN: A0RDZD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B2NY0N50 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 167,700 ( n.a. ) Eröffnung 167,70 Hoch / Tief (heute) 167,70 / 167,70 Fondsvolumen 76,23 Mio. EUR (Stand: 29.07.2016)
Geld 167,700 ( n.a. ) Vortag 167,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,82 / 139,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,39% / +7,52%
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  • EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)
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KAG (EUR) 167,70 EUR +0,34 +0,20% 22.08. 08:00:00 167,700 / 167,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,39% +5,82% +7,52% +42,00% +86,25% n.a.
relativer Return +0,88% -0,54% -11,35% -11,47% -16,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% -0,18% -1,00% -0,34% -0,30% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,56% +9,14% +24,54% -3,81% +26,45% -2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% +1,11% +2,37% +1,97% +4,99% n.a.
Excess Return +7,36% +18,06% +33,84% +26,97% +68,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,42% 9,58% 18,68% 14,25% 13,76% n.a.
max. Verlust -3,72% -3,72% -16,53% -21,12% -21,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,39% +7,37% +7,37% +11,09% +11,09% n.a.
1-Monats-Tief -3,39% -3,39% -4,09% -6,48% -14,66% n.a.
Höchstkurs 173,82 173,82 173,82 178,56 178,56 n.a.
Tiefstkurs 167,36 158,48 139,28 120,86 92,98 n.a.
Durchschnittspreis 170,87 165,86 159,46 148,68 137,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Der Fonds wird vornehmlich in Aktien und und andere aktienbezogene Wertpapiere von REITs und anderer Unternehmen und Emittenten anlegen, deren Gesamtvermögenswerte und Gewinne zu mehr als 50% aus Immobilienbesitz (jeweils Immobiliengesellschaft genannt) stammen und die weltweit an bedeutenden Börsen und Märkten, (insbesondere in Europa, Asien und den USA), einschließlich Paris, Toronto, London, Frankfurt, Hongkong, Singapur, Tokio, Sydney und New York notiert sind.

Fondsziel zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin eine langfristige Wertsteigerung und laufende Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Auflagedatum 05.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,76 EUR (11.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Otero,Rehlaender
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2015

Top Holdings zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Anteil Wertpapiername
6,30% Simon Property Group (US)
5,40% Equity Residential (US)
4,20% General Growth Properties (US)
3,80% Sumitomo Realty & Dev (Japan)
3,80% Sun Hung Kai Properties (Hong Kong)
3,70% Essex Property Trust (US)
3,70% Boston Properties (US)
3,50% Prologis (US)
3,50% Mitsubishi Estate (Japan)
3,20% Vornado Realty Trust (US)
Stand: 22.08.2016

Ratings zu EII-GLOBAL-PROPERTY-FUND-I-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.07.2016
Lipper Leaders 25.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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