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EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

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  • 229,000 EUR
  • +0,18
  • +0,08%
  • 26.05.2016, 08:00:00
WKN: 798576 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE0030794618 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 229,000 ( n.a. ) Eröffnung 229,00 Hoch / Tief (heute) 229,00 / 229,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 229,000 ( n.a. ) Vortag 228,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 265,76 / 201,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / -14,05%
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  • EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUN...
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KAG (EUR) 229,00 EUR +0,18 +0,08% 26.05. 08:00:00 229,000 / 229,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% +5,53% -14,05% +5,29% +31,26% +24,80%
relativer Return -1,51% -1,55% -13,72% -21,27% -28,69% -31,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,51% -0,52% -1,22% -0,66% -0,56% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,94% +5,62% +8,94% +0,06% +40,59% -19,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,73% +0,34% -0,19% +1,89% +0,91% -2,03%
Excess Return -14,21% +5,54% -2,87% +27,27% +13,69% -38,09%

Risiko-Kennzahlen zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,65% 11,58% 19,38% 15,31% 15,11% 18,73%
max. Verlust -3,30% -3,30% -24,30% -25,68% -25,68% -68,98%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,35% +3,52% +7,03% +9,41% +10,55% +15,90%
1-Monats-Tief -1,35% -1,35% -9,61% -10,90% -12,23% -19,37%
Höchstkurs 232,14 232,14 267,63 272,60 272,60 273,04
Tiefstkurs 224,48 217,01 201,70 192,58 145,75 84,69
Durchschnittspreis 227,33 225,98 235,32 224,66 208,38 193,31

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Durch Investition in ein weltweit gestreutes Portfolio von Aktien aus dem Immobiliensektor, soll das Fondsziel erreicht werden.

Fondsziel zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Ziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Auflagedatum 18.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (11.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater European Investors Inc.,Rehlaender
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

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Ratings zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

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