EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUN...

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  • 219,470 EUR
  • -1,91
  • -0,86%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 798576 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE0030794618 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Captial Management Inc.
Brief 219,470 ( n.a. ) Eröffnung 219,47 Hoch / Tief (heute) 219,47 / 219,47 Fondsvolumen 33,94 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 219,470 ( n.a. ) Vortag 221,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 240,33 / 201,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / -8,11%
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Alle Kurse zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 219,47 EUR -1,91 -0,86% 05.12. 08:00:00 219,470 / 219,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -7,10% -8,11% +7,70% +45,51% -2,76%
relativer Return -1,31% -1,07% -10,80% -29,23% -26,17% -35,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,31% -0,36% -0,95% -0,96% -0,50% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,98% +5,62% +8,94% +0,06% +40,59% -19,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% -0,29% -0,03% +0,01% +1,99% -3,52%
Excess Return -8,18% -4,72% -0,46% +0,11% +27,94% -65,65%

Risiko-Kennzahlen zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,74% 10,93% 15,46% 14,95% 14,06% 18,67%
max. Verlust -2,23% -8,90% -16,07% -25,68% -25,68% -68,98%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 58,33% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,95% -0,95% +4,92% +8,42% +11,60% +16,94%
1-Monats-Tief -0,95% -5,32% -9,37% -11,93% -11,93% -15,92%
Höchstkurs 223,55 238,52 241,40 272,60 272,60 273,04
Tiefstkurs 217,29 217,29 201,70 192,58 148,03 84,69
Durchschnittspreis 220,74 226,44 227,14 227,79 215,18 194,51

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Durch Investition in ein weltweit gestreutes Portfolio von Aktien aus dem Immobiliensektor, soll das Fondsziel erreicht werden.

Fondsziel zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Ziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Auflagedatum 18.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (11.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Rehlaender
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Anteil Wertpapiername
5,70% Sun Hung Kai (Hong Kong)
5,10% Scentre Group (Australia)
5,00% Westfield Corp. (Australia)
4,70% Mitsubishi Estate (Japan)
4,60% Link REIT (Hong Kong)
3,90% Stockland (Australia)
3,90% Mitsui Fudosan (Japan)
3,90% Vonovia (Germany)
3,80% RioCan REIT (Canada)
3,50% Nippon Building Fund (Japan)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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