EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

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  • 235,350 EUR
  • -0,32
  • -0,14%
  • 26.08.2016, 08:00:00
WKN: 798576 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE0030794618 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 235,350 ( n.a. ) Eröffnung 235,35 Hoch / Tief (heute) 235,35 / 235,35 Fondsvolumen 37,50 Mio. EUR (Stand: 24.08.2016)
Geld 235,350 ( n.a. ) Vortag 235,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,55 / 201,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / +3,68%
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  • EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUN...
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KAG (EUR) 235,35 EUR -0,32 -0,14% 26.08. 08:00:00 235,350 / 235,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,97% +2,99% +3,62% +15,99% +54,39% +20,81%
relativer Return +2,91% -2,31% -15,10% -27,37% -29,89% -32,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,91% -0,78% -1,35% -0,88% -0,59% -0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,12% +5,62% +8,94% +0,06% +40,59% -19,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% +0,19% +0,53% +1,03% +2,48% -2,26%
Excess Return +3,46% +3,11% +7,83% +14,91% +36,82% -42,08%

Risiko-Kennzahlen zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,41% 13,34% 17,20% 14,89% 14,86% 18,64%
max. Verlust -2,28% -4,65% -18,85% -25,68% -25,68% -68,98%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,97% +7,95% +7,95% +9,79% +9,89% +16,84%
1-Monats-Tief -0,97% -3,33% -9,03% -9,03% -12,69% -20,16%
Höchstkurs 239,43 239,43 249,66 272,60 272,60 273,04
Tiefstkurs 233,52 220,45 201,70 192,58 145,75 84,69
Durchschnittspreis 237,30 231,78 230,16 226,58 211,28 194,29

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Durch Investition in ein weltweit gestreutes Portfolio von Aktien aus dem Immobiliensektor, soll das Fondsziel erreicht werden.

Fondsziel zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Ziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Auflagedatum 18.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (11.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater European Investors Inc.,Rehlaender
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2015

Top Holdings zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Anteil Wertpapiername
7,40% Mitsubishi Estate (Japan)
6,80% Sun Hung Kai (Hong Kong)
6,40% Sumitomo Realty & Dev (Japan)
5,30% Land Securities Group (UK)
4,50% Klepierre (France)
4,20% Stockland (Australia)
4,10% Mitsui Fudosan (Japan)
3,80% Derwent London (UK)
3,80% Unibail Rodamco (Netherlands)
3,70% Great Portland Estates (UK)
Stand: 30.09.2015

Ratings zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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