EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUN...

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  • 234,760 EUR
  • -2,07
  • -0,87%
  • 19.04.2017, 08:00:00
WKN: 798576 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE0030794618 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Captial Management Inc.
Brief 234,760 ( n.a. ) Eröffnung 234,76 Hoch / Tief (heute) 234,76 / 234,76 Fondsvolumen 29,31 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 234,760 ( n.a. ) Vortag 236,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 237,45 / 215,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +3,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 234,76 EUR -2,07 -0,87% 19.04. 08:00:00 234,760 / 234,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +4,71% +3,41% +17,97% +40,21% -7,14%
relativer Return -1,47% -0,92% -6,93% -25,68% -26,14% -40,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,47% -0,31% -0,60% -0,82% -0,50% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,68% -3,23% +5,62% +8,94% +0,06% +40,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,52 +0,20 -0,07 +0,27 -0,31
Excess Return +1,29% -16,36% +9,81% -4,41% +22,64% -70,03%

Risiko-Kennzahlen zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,21% 8,05% 10,64% 14,66% 13,78% 18,49%
max. Verlust -1,63% -4,13% -9,25% -25,68% -25,68% -68,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +2,39% +3,89% +3,89% +8,00% +9,51% +23,17%
1-Monats-Tief +2,39% -2,18% -3,48% -8,79% -12,58% -20,15%
Höchstkurs 237,25 237,25 239,43 272,60 272,60 272,60
Tiefstkurs 225,66 222,99 217,29 200,90 165,44 84,69
Durchschnittspreis 231,04 229,72 229,06 230,95 219,87 193,48

Fondsstrategie zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Das Anlageziel des EII Property World Invest ex US Fund (der Fonds) besteht darin eine langfristige Wertsteigerung und laufende Erträge zu erreichen. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von REITs und anderer Unternehmen und Emittenten anlegen, deren Gesamtvermögenswerte und Gewinne zu mehr als 50% aus Immobilienbesitz (jeweils Immobiliengesellschaft genannt) stammen und die weltweit an bedeutenden Börsen und Märkten, insbesondere in Europa, Asien, jedoch nicht in den USA notiert sind. Mindestens 60% des Nettovermögenswertes des Fonds müssen in Wertpapiere angelegt werden, die an Börsen/Märkten in entwickelten Märkten notiert sind/gehandelt werden. Höchstens 30% der Nettovermögenswerte des Fonds können in Wertpapiere angelegt werden, die an Börsen/Märkten in Schwellenmärkten notiert sind/gehandelt werden.

Fondsprospekte zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Auflagedatum 18.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,91 EUR (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Rehlaender
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,70% Sun Hung Kai (Hong Kong)
5,10% Scentre Group (Australia)
5,00% Westfield Corp. (Australia)
4,70% Mitsubishi Estate (Japan)
4,60% Link REIT (Hong Kong)
3,90% Stockland (Australia)
3,90% Mitsui Fudosan (Japan)
3,90% Vonovia (Germany)
3,80% RioCan REIT (Canada)
3,50% Nippon Building Fund (Japan)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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