EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUN...

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  • 234,370 EUR
  • +2,24
  • +0,97%
  • 27.09.2016, 08:00:00
WKN: 798576 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE0030794618 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 234,370 ( n.a. ) Eröffnung 234,37 Hoch / Tief (heute) 234,37 / 234,37 Fondsvolumen 36,80 Mio. EUR (Stand: 26.09.2016)
Geld 234,370 ( n.a. ) Vortag 232,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,55 / 201,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +1,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 234,37 EUR +2,24 +0,97% 27.09. 08:00:00 234,370 / 234,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +6,31% +1,18% +10,65% +60,25% +14,27%
relativer Return -0,30% +1,97% -14,27% -27,92% -27,11% -33,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,65% -1,27% -0,91% -0,53% -0,34%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,67% +5,62% +8,94% +0,06% +40,59% -19,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% +0,34% +0,17% +0,92% +2,94% -2,61%
Excess Return +1,04% +5,62% +2,49% +13,31% +42,68% -48,62%

Risiko-Kennzahlen zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,71% 10,61% 16,29% 14,90% 14,52% 18,64%
max. Verlust -4,48% -4,84% -18,85% -25,68% -25,68% -68,98%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,69% +8,03% +8,03% +8,42% +10,81% +12,36%
1-Monats-Tief -0,69% -1,18% -9,56% -9,56% -9,56% -16,76%
Höchstkurs 238,52 239,43 249,66 272,60 272,60 273,04
Tiefstkurs 227,84 220,45 201,70 192,58 145,75 84,69
Durchschnittspreis 233,43 233,76 230,48 227,25 212,65 194,53

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Durch Investition in ein weltweit gestreutes Portfolio von Aktien aus dem Immobiliensektor, soll das Fondsziel erreicht werden.

Fondsziel zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Ziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Auflagedatum 18.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (11.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater European Investors Inc.,Rehlaender
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2015

Top Holdings zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Anteil Wertpapiername
7,40% Mitsubishi Estate (Japan)
6,80% Sun Hung Kai (Hong Kong)
6,40% Sumitomo Realty & Dev (Japan)
5,30% Land Securities Group (UK)
4,50% Klepierre (France)
4,20% Stockland (Australia)
4,10% Mitsui Fudosan (Japan)
3,80% Derwent London (UK)
3,80% Unibail Rodamco (Netherlands)
3,70% Great Portland Estates (UK)
Stand: 30.09.2015

Ratings zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.09.2016
€uro FondsNote - n.a.
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