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EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

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  • 236,750 EUR
  • -0,43
  • -0,18%
  • 22.07.2016, 08:00:00
WKN: 798576 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE0030794618 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 236,750 ( n.a. ) Eröffnung 236,75 Hoch / Tief (heute) 236,75 / 236,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 236,750 ( n.a. ) Vortag 237,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 256,93 / 201,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,23% / -7,34%
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  • EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUN...
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KAG (EUR) 236,75 EUR -0,43 -0,18% 22.07. 08:00:00 236,750 / 236,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,23% +2,85% -7,34% +13,72% +35,12% +29,54%
relativer Return -3,97% -6,02% -16,62% -25,78% -32,24% -32,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,97% -2,05% -1,50% -0,82% -0,65% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,34% +5,62% +8,94% +0,06% +40,59% -19,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,39% +0,27% +0,37% +1,14% +1,15% -1,79%
Excess Return -7,51% +4,43% +5,56% +16,38% +17,55% -33,35%

Risiko-Kennzahlen zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,90% 13,79% 19,16% 14,96% 15,20% 18,64%
max. Verlust -3,95% -5,04% -21,50% -25,68% -25,68% -68,98%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,23% +3,23% +5,13% +8,00% +10,06% +21,33%
1-Monats-Tief +3,23% -1,57% -8,16% -8,16% -14,74% -19,12%
Höchstkurs 237,18 237,18 258,08 272,60 272,60 273,04
Tiefstkurs 220,45 220,45 201,70 192,58 145,75 84,69
Durchschnittspreis 229,23 228,17 231,50 225,74 209,95 193,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Durch Investition in ein weltweit gestreutes Portfolio von Aktien aus dem Immobiliensektor, soll das Fondsziel erreicht werden.

Fondsziel zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Ziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Auflagedatum 18.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (11.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater European Investors Inc.,Rehlaender
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

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Ratings zu EII-PROPERTY-WORLD-INVEST-EX-US-FUND

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