EII US PROPERTY FUND I USD

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  • 114,291 EUR
  • +0,09
  • +0,08%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W6V6 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B8YSY250 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 114,291 ( n.a. ) Eröffnung 114,29 Hoch / Tief (heute) 114,29 / 114,29 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 114,291 ( n.a. ) Vortag 114,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,95 / 105,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,91% / +2,62%
Benchmark
  • EII US PROPERTY FUND I USD
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Alle Kurse zu EII US PROPERTY FUND I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,33 USD -0,14 -0,11% 22.03. 08:00:00 123,330 / 123,330
KAG (EUR) 114,29 EUR +0,09 +0,08% 22.03. 08:00:00 114,291 / 114,291

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII US PROPERTY FUND I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,91% -2,58% +6,72% +58,84% n.a. n.a.
relativer Return -2,15% -3,85% -1,05% -0,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,15% -1,30% -0,09% -0,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,89% +10,33% +11,98% +47,02% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 -0,17 +0,32 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,50% -5,67% +16,23% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII US PROPERTY FUND I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,87% 12,22% 14,59% 15,24% n.a. n.a.
max. Verlust -6,29% -6,29% -13,26% -18,09% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,75% +2,50% +7,55% +8,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,75% -2,75% -5,10% -5,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,92 130,33 137,48 137,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,81 120,81 119,25 102,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,87 125,45 127,32 120,14 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu EII US PROPERTY FUND I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EII US PROPERTY FUND I USD

Auflagedatum 24.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII US PROPERTY FUND I USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII US PROPERTY FUND I USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu EII US PROPERTY FUND I USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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