EII US PROPERTY FUND I USD

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  • 118,499 EUR
  • +0,96
  • +0,82%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W6V6 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B8YSY250 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 118,499 ( n.a. ) Eröffnung 118,50 Hoch / Tief (heute) 118,50 / 118,50 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 118,499 ( n.a. ) Vortag 117,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,95 / 93,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +12,83%
Benchmark
  • EII US PROPERTY FUND I USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 125,93 USD +0,21 +0,17% 18.01. 08:00:00 125,930 / 125,930
KAG (EUR) 118,50 EUR +0,96 +0,82% 18.01. 08:00:00 118,499 / 118,499

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII US PROPERTY FUND I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +4,16% +15,28% +73,44% n.a. n.a.
relativer Return -0,24% +1,16% +0,25% +10,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% +0,38% +0,02% +0,29% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +10,33% +11,98% +47,02% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,10 +0,52 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,78% -3,59% +27,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII US PROPERTY FUND I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,39% 16,26% 16,49% 15,24% n.a. n.a.
max. Verlust -2,63% -6,78% -13,26% -18,09% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,30% +4,51% +10,36% +10,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,30% -5,50% -5,50% -6,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,33 130,33 137,48 137,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 124,21 119,25 107,68 96,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 126,88 124,57 125,68 118,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EII US PROPERTY FUND I USD

Der Fonds wird vornehmlich in die unten beschriebenen Wertpapiere anlegen, die von REITs und Real Estate Operating Companies (REOCs) begeben werden, die überwiegend in den USA, aber auch in Kanada ihren Sitz haben. Kanada ist für die Zwecke der vorliegenden Anlagepolitik in den Wirtschaftsraum der USA aufgrund seiner engen wirtschaftlichen Verknüpfung mit den USA inbegriffen.

Fondsziel zu EII US PROPERTY FUND I USD

Das hauptsächliche Ziel des Fonds ist es absolute und relative Gesamterträge über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren zu erzielen, die über dem FTSE/NAREIT Equity REIT Index liegen.

Fondsprospekte zu EII US PROPERTY FUND I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EII US PROPERTY FUND I USD

Auflagedatum 24.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII US PROPERTY FUND I USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII US PROPERTY FUND I USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu EII US PROPERTY FUND I USD

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