EII US PROPERTY FUND I USD

Fonds
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  • 120,149 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 19.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W6V6 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B8YSY250 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 120,149 ( n.a. ) Eröffnung 120,15 Hoch / Tief (heute) 120,15 / 120,15 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 120,149 ( n.a. ) Vortag 120,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,95 / 105,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,03% / +4,24%
Benchmark
  • EII US PROPERTY FUND I USD
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Alle Kurse zu EII US PROPERTY FUND I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 128,74 USD -0,20 -0,16% 19.04. 08:00:00 128,740 / 128,740
KAG (EUR) 120,15 EUR -0,04 -0,04% 19.04. 08:00:00 120,149 / 120,149

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII US PROPERTY FUND I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,03% +2,78% +10,49% +63,47% n.a. n.a.
relativer Return +0,95% -3,18% -0,40% +2,77% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% -1,07% -0,03% +0,08% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,04% +10,33% +11,98% +47,02% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,12 +0,36 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,12% +4,20% +18,54% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII US PROPERTY FUND I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,28% 11,37% 14,35% 15,23% n.a. n.a.
max. Verlust -1,02% -6,29% -13,26% -18,09% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,02% +4,02% +6,71% +9,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,02% -3,25% -5,75% -5,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,94 128,94 137,48 137,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,82 120,81 119,25 106,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,25 125,13 127,40 120,68 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu EII US PROPERTY FUND I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EII US PROPERTY FUND I USD

Auflagedatum 24.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII US PROPERTY FUND I USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII US PROPERTY FUND I USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu EII US PROPERTY FUND I USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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