EII US PROPERTY FUND I USD

Fonds
109,889 EUR -0,32 -0,29% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W6V6 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B8YSY250 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 109,889 ( n.a. ) Eröffnung 109,89 Hoch / Tief (heute) 109,89 / 109,89 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 109,889 ( n.a. ) Vortag 110,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,95 / 106,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,31% / +3,65%
Benchmark
EII US PROPERTY FUND I USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,12 USD +0,68 +0,56% 19.05. 08:00:00 123,120 / 123,120
KAG (EUR) 109,89 EUR -0,32 -0,29% 19.05. 08:00:00 109,889 / 109,889

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII US PROPERTY FUND I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,31% -6,89% +2,63% +44,21% n.a. n.a.
relativer Return -3,67% -4,58% -4,20% -1,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,67% -1,55% -0,36% -0,03% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,32% +10,33% +11,98% +47,02% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +0,01 +0,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,50% +0,26% +8,64% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII US PROPERTY FUND I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,56% 11,81% 13,74% 15,30% n.a. n.a.
max. Verlust -6,40% -6,40% -13,26% -18,09% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,04% +4,19% +6,15% +10,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,04% -5,04% -5,50% -6,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,94 128,94 137,48 137,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,69 120,69 119,25 107,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,36 124,84 127,22 121,08 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu EII US PROPERTY FUND I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EII US PROPERTY FUND I USD

Auflagedatum 24.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII US PROPERTY FUND I USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII US PROPERTY FUND I USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu EII US PROPERTY FUND I USD

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Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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