EII US PROPERTY FUND I USD

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  • 120,196 EUR
  • -0,63
  • -0,52%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W6V6 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B8YSY250 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 120,196 ( n.a. ) Eröffnung 120,20 Hoch / Tief (heute) 120,20 / 120,20 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 120,196 ( n.a. ) Vortag 120,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,95 / 100,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,45% / +13,80%
Benchmark
  • EII US PROPERTY FUND I USD
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Alle Kurse zu EII US PROPERTY FUND I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 126,82 USD -0,54 -0,42% 22.02. 08:00:00 126,820 / 126,820
KAG (EUR) 120,20 EUR -0,63 -0,52% 22.02. 08:00:00 120,196 / 120,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII US PROPERTY FUND I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,45% +7,03% +18,93% +67,47% n.a. n.a.
relativer Return -1,47% -0,56% +0,69% +4,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,47% -0,19% +0,06% +0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,08% +10,33% +11,98% +47,02% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,00 +0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,68% -0,14% +20,63% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII US PROPERTY FUND I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,76% 13,35% 14,90% 15,21% n.a. n.a.
max. Verlust -3,41% -4,04% -13,26% -18,09% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +2,55% +7,84% +8,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -5,10% -5,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 127,36 130,33 137,48 137,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,40 120,44 113,22 102,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,03 125,24 126,79 119,60 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu EII US PROPERTY FUND I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EII US PROPERTY FUND I USD

Auflagedatum 24.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII US PROPERTY FUND I USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII US PROPERTY FUND I USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu EII US PROPERTY FUND I USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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