EMCORE TOBA - I EUR ACC

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  • 117,720 EUR
  • -0,16
  • -0,14%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YFQT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0YFQT3 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 150,830 ( n.a. ) Eröffnung 117,72 Hoch / Tief (heute) 117,72 / 117,72 Fondsvolumen 6.691 EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 117,720 ( n.a. ) Vortag 117,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,54 / 83,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +31,62%
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  • EMCORE TOBA - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,72 EUR -0,16 -0,14% 21.02. 08:00:00 117,720 / 150,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu EMCORE TOBA - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -12,30% +31,80% +8,29% +21,61% n.a.
relativer Return -0,91% -12,16% +27,45% -15,75% -4,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -4,23% +2,04% -0,47% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,29% +17,94% -6,35% -0,18% +4,92% +9,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 +0,04 +0,00 +0,03 +0,02 n.a.
Excess Return +29,68% +4,33% +0,13% +5,33% +4,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMCORE TOBA - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 30,17% 64,87% 39,89% 31,24% n.a.
max. Verlust -1,18% -22,33% -32,01% -32,01% -32,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +10,84% +38,52% +38,52% +38,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -19,83% -19,83% -19,83% -19,83% n.a.
Höchstkurs 118,12 134,41 153,54 153,54 153,54 n.a.
Tiefstkurs 116,73 104,39 83,85 80,21 80,21 n.a.
Durchschnittspreis 117,48 118,50 104,14 105,39 104,49 n.a.

Fondsstrategie zu EMCORE TOBA - I EUR ACC

Das Anlageziel des EMCORE TOBa ('Fonds') ist der Kapitalerhalt unter Erzielung eines kontinuierlichen positiven Ertrages mit niedriger Volatilität. Der Fonds verfolgt eine sogenannte Absolute Return Strategie, welche sich aus der Kombination des nachstehend beschriebenen äußerst stabilen Anleihenteils mit einem aktiv verwalteten Optionenteil ergibt. Der Fonds investiert sein Vermögen derzeit einerseits in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Corporate Bonds mit guter Bonität (minimale Anforderung: Rating von A) wobei ein Anteil verzinslicher Wertpapiere von mindestens 70 % des Fonds angestrebt wird('Anleihenteil'). Andererseits werden bis zu 20 % des Fonds in Optionsscheine, börsennotierten Equity-Optionen und Index-Optionen sowie OTC-Derivate investiert ('Optionenteil'). Es dürfen sowohl Put-Optionen als auch gedeckte Call-Optionen geschrieben werden (Mindestens 10 % des Fonds werden in liquiden Mitteln wie Geldmarktinstrumenten, Einlagen oder Geldmarktfonds etc. gehalten ('Cashteil').

Fondsprospekte zu EMCORE TOBA - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMCORE TOBA - I EUR ACC

Auflagedatum 11.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,57 EUR (02.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EMCORE AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMCORE TOBA - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,73%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMCORE TOBA - I EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu EMCORE TOBA - I EUR ACC

Stand
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