SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - C...

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  • 109,844 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J0JD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795633071 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 110,953 ( n.a. ) Eröffnung 109,84 Hoch / Tief (heute) 109,84 / 109,84 Fondsvolumen 91,40 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 109,844 ( n.a. ) Vortag 109,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,84 / 89,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,89% / +18,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,04 USD -0,06 -0,06% 24.02. 08:00:00 116,042 / 117,214
KAG (EUR) 109,84 EUR +0,02 +0,02% 24.02. 08:00:00 109,844 / 110,953

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,89% +6,61% +23,67% +45,80% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,33% +17,77% +5,16% +11,96% -8,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,63 +0,64 +0,20 -0,24 n.a. n.a.
Excess Return +16,51% +8,48% +3,97% -6,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,80% 4,64% 6,27% 6,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,50% -0,90% -5,95% -17,52% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,36% +2,63% +5,18% +5,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,36% +1,50% -5,41% -5,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,11 116,11 116,11 116,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,03 108,20 97,82 93,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,45 112,08 110,07 106,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - C USD ACC

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u. a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden, und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds versucht, durch einen benchmarkorientierten Multi-Sektor-Ansatz alle Möglichkeiten der festverzinslichen Schwellenmarktanleihen auszuschöpfen. Der Fonds legt in auf USD lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern sowie lokalen Wechselkursen, lokalen Währungen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern an. Dies erfolgt im Rahmen einer aktiv verwalteten strategischen Portfoliostrukturierung.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - C USD ACC

Auflagedatum 11.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,87% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
2,79% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
2,68% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,58% Ghana Government International Bond 9,25% 15.09.2022
2,46% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
2,46% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,41% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,27% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
1,98% Petroleos de Venezuela SA 6% 15.11.2026
1,90% Nigeria Government International Bond 6,75% 28.01.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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