EMERGING MARKET BOND C ACC USD

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  • 101,524 EUR
  • -0,38
  • -0,38%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J0JD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795633071 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 102,549 ( n.a. ) Eröffnung 101,52 Hoch / Tief (heute) 101,52 / 101,52 Fondsvolumen 75,72 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 101,524 ( n.a. ) Vortag 101,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,68 / 85,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / +8,13%
Benchmark
  • EMERGING MARKET BOND C ACC USD
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Kurse

Alle Kurse zu EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 108,20 USD -0,44 -0,40% 02.12. 08:00:00 108,204 / 109,297
KAG (EUR) 101,52 EUR -0,38 -0,38% 02.12. 08:00:00 101,524 / 102,549

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKET BOND C ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% -0,26% +7,79% +33,26% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,57% +5,16% +11,96% -8,21% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,21% -0,36% -0,58% -1,55% n.a. n.a.
Excess Return +8,09% -2,47% -3,61% -9,59% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKET BOND C ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,95% 6,90% 6,71% 6,16% n.a. n.a.
max. Verlust -4,89% -5,95% -6,23% -17,52% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,57% +0,21% +5,15% +5,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,57% -4,57% -4,57% -4,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,77 115,05 115,05 115,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,20 108,20 93,84 93,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,16 112,60 106,62 106,01 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fondsmanager ist bestrebt, mit der Unterstützung des Teams für globale Anleihen von Schroders Anleihen zu identifizieren, die hauptsächlich von Regierungen oder Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, die das bestmögliche Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Eine Anlage auf globaler Basis ermöglicht es den Anlegern, von den besten verfügbaren Chancen weltweit zu profitieren. Der Fondsmanager ist hierdurch nicht auf eine einzelne Region oder einen einzelnen Markt beschränkt. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Auflagedatum 11.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Anteil Wertpapiername
4,86% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
2,88% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
2,69% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
2,62% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,52% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,44% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,36% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
1,97% YPF SA 8,5% 28.07.2025
1,87% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,77% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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