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Empureon Volatility One Fund - I EUR DIS

WKN: A3D9GL
A3D9GL

ISIN: DE000A3D9GL3
DE000A3D9GL3

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3D9GL
A3D9GL

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3D9GL3
DE000A3D9GL3

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

1.060,460 EUR

+4,340 EUR+0,41 %

Geld

1.060,460 EUR

Brief

1.060,460 EUR

Fondsvolumen

377,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,69 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Empureon Volatility One Fund - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424	6,08 %
SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC Fonds · WKN A0RPTT · ISIN IE00B1XG4871	5,76 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333	4,59 %
FINLD 14-24	4,58 %
FRANKREICH 20/24 O.A.T.	4,58 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412	4,57 %
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436	4,57 %
BELGIQUE 23/07.03.24	4,57 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358	4,56 %
Frankreich EO-OAT 2018(24) Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751	4,56 %
Summe:	48,42 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D9GL3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
DE000A3D9GM1	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
DE000A3D9GN9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	–
DE000A3D9GP4	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. CHF
DE000A3ERMF2	CHF	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. CHF
DE000A3D9GQ2	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Empureon Volatility One Fund - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Empureon Volatility One Fund - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Zur Erreichung des Anlageziels wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Die eingesetzten Derivate sind börsengehandelt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Empureon Volatility One Fund - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Empureon Capital Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
377,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Juli 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.060,460 EUR +4,340 EUR · +0,41 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+4,340 EUR · +0,41 %	1.060,460 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.060,460 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Empureon Volatility One Fund - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,28 %
3 Monate
3,38 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,46 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.060,46
3 Monate
1.060,46
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.042,73
3 Monate
1.041,20
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.054,71
3 Monate
1.049,97
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,28 %	3,38 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,46 %	-1,46 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.060,46	1.060,46	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.042,73	1.041,20	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.054,71	1.049,97	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Empureon Volatility One Fund - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+1,84 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,50 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,39 %	+1,84 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,50 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Empureon Volatility One Fund - I EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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