Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A28X6M · ISIN XS2177363665 | 1,88 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,80 % |
Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S Anleihe · WKN A2R8NK · ISIN XS2050933899 | 1,75 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19FCV · ISIN USP75744AE59 | 1,70 % |
Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A28YAH · ISIN XS2177365363 | 1,67 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/26) Anleihe · WKN A1Z69K · ISIN US195325CX13 | 1,37 % |
Brasilien DL-Bonds 2020(20/25) Anleihe · WKN A28YBV · ISIN US105756CD06 | 1,36 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434 | 1,36 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B4Q · ISIN US195325DL65 | 1,35 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A1879E · ISIN XS1508675417 | 1,34 % |
Summe: | 15,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, über einen Zeithorizont von 36 Monaten eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro vor Verwaltungsgebühren zu erzielen, die über der Benchmark liegt. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in kurz- und mittelfristigen Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität ('Speculative Grade'). Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieser Teilfonds in Finanzinstrumente investieren kann, die an den lokalen und an den Offshore-Märkten Chinas gehandelt werden und auf Renminbi lauten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/ oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass auf den Vergleichsindex Bezug genommen wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,050 EUR +0,110 EUR · +0,09 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |