Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 4,08 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LNYU · ISIN US459058KW25 | 2,66 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LSZ4 · ISIN US459058LA95 | 2,43 % |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7 | 1,82 % |
Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S Anleihe · WKN A2R8AB · ISIN XS2055749720 | 1,61 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,53 % |
BCO CRD.PERU 24/29 MTN Anleihe · WKN A3LS2G · ISIN US05971V2E48 | 1,43 % |
BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65 | 1,41 % |
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A1833U · ISIN USA9890AAA81 | 1,32 % |
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S Anleihe · WKN A3LDXC · ISIN US15238RAH57 | 1,31 % |
Summe: | 19,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 100,290 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |