Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

ERSTE RESERVE EURO PLUS - D01 ACC

WKN: A2H6SD
A2H6SD

ISIN: AT0000A1YEX2
AT0000A1YEX2

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2H6SD
A2H6SD

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1YEX2
AT0000A1YEX2

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

102,950 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Geld

102,950 EUR

Brief

103,730 EUR

Fondsvolumen

241,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,75 %

Laufende Kosten

0,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,75 %
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - D01 ACC

Wertpapiername	Anteil
ERSTE RESERVE EURO - R01 DIS Fonds · WKN 576143 · ISIN AT0000724299	4,14 %
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KQT8 · ISIN XS2342059784	2,86 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057	2,49 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311	2,07 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1	2,05 %
TORON.DOM.BK 19/24 MTN	1,73 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670	1,68 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941	1,67 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158	1,65 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,51 %
Summe:	21,85 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1YEX2 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,22 %	nein	–
AT0000A1YEW4	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,22 %	nein	–
AT0000A1YEZ7	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,19 %	nein	–
AT0000A1YF09	CZK	Vollthesaurierend	0,75 %	0,20 %	nein	–
AT0000A1YEY0	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2Y792	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,20 %	nein	–
AT0000A1YEV6	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000673355	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000812979	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000639448	CZK	Vollthesaurierend	0,75 %	0,35 %	Erste AM	–
AT0000858105	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - D01 ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - D01 ACC

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - D01 ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Matthias Hauser, Karl Just
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
241,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,950 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	102,950 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,730 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,780 EUR 0,75 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - D01 ACC

Volatilität: 1 Monat
0,27 %
3 Monate
0,26 %
1 Jahr
0,30 %
3 Jahre
0,55 %
5 Jahre
0,62 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-2,03 %
5 Jahre
-2,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,95
3 Monate
102,95
1 Jahr
102,95
3 Jahre
102,95
5 Jahre
102,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,67
3 Monate
101,99
1 Jahr
99,01
3 Jahre
98,11
5 Jahre
97,63
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,81
3 Monate
102,46
1 Jahr
100,87
3 Jahre
99,80
5 Jahre
99,82
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,27 %	0,26 %	0,30 %	0,55 %	0,62 %	–
Maximaler Verlust	-0,03 %	-0,03 %	-0,07 %	-2,03 %	-2,72 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,67	101,99	99,01	98,11	97,63	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,81	102,46	100,87	99,80	99,82	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - D01 ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+3,98 %
3 Jahre
+2,81 %
5 Jahre
+3,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
+3,32 %
3 Jahre
+10,33 %
5 Jahre
+8,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,18 %
2023
+3,19 %
2022
-1,13 %
2021
-0,39 %
2020
-0,13 %
2019
+1,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+3,63 %
3 Jahre
+2,54 %
4 Jahre
+2,95 %
5 Jahre
+1,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+4,68 %
3 Jahre
+4,25 %
4 Jahre
+6,09 %
5 Jahre
+4,66 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,27 %	+0,91 %	+3,98 %	+2,81 %	+3,16 %	–
Relativer Return	+0,46 %	+1,91 %	+3,32 %	+10,33 %	+8,32 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,46 %	+0,63 %	+0,27 %	+0,27 %	+0,13 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,18 %	+3,19 %	-1,13 %	-0,39 %	-0,13 %	+1,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,42 %	+3,63 %	+2,54 %	+2,95 %	+1,49 %	–
Excess Return	+0,14 %	+4,68 %	+4,25 %	+6,09 %	+4,66 %	–