ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPO...

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  • 110,360 EUR
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  • +0,15%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W7PM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A13EH5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 114,230 ( n.a. ) Eröffnung 110,36 Hoch / Tief (heute) 110,36 / 110,36 Fondsvolumen 73,28 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 110,360 ( n.a. ) Vortag 110,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,53 / 105,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,92% / +3,27%
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Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,36 EUR +0,16 +0,15% 09.12. 08:00:00 110,360 / 114,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,92% -2,78% +3,27% +10,36% n.a. n.a.
relativer Return -2,18% -2,96% -1,96% -16,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,18% -1,00% -0,16% -0,51% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,93% +0,55% +6,00% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,54% -0,24% +1,05% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,20% -0,54% +2,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,44% 2,81% 2,07% 2,09% n.a. n.a.
max. Verlust -2,20% -3,06% -3,07% -3,47% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,92% -0,33% +1,27% +1,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,92% -1,92% -1,92% -1,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,52 113,51 113,53 113,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,04 110,04 105,76 99,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,57 112,05 110,08 107,26 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Auflagedatum 02.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Varga
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Anteil Wertpapiername
1,81% Bank of China Ltd 5% 13.11.2024
1,33% Tencent Holdings Ltd 3,375% 05.03.2018
1,32% Marfrig Holdings Europe BV 6,875% 24.06.2019
1,28% Lukoil International Finance BV 3,416% 24.04.2018
1,24% Ooredoo International Finance Ltd 3,875% 31.01.2028
1,22% Lukoil International Finance BV 6,125% 09.11.2020
1,19% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
1,14% China Overseas Finance Cayman III Ltd 5,375% 29.10.2023
1,12% YPF SA 8,5% 23.03.2021
1,10% Gruma SAB de CV 4,875% 01.12.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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