ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPO...

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  • 111,250 EUR
  • +0,17
  • +0,15%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W7PM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A13EH5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 115,150 ( n.a. ) Eröffnung 111,25 Hoch / Tief (heute) 111,25 / 111,25 Fondsvolumen 73,28 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 111,250 ( n.a. ) Vortag 111,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,53 / 105,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +4,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,25 EUR +0,17 +0,15% 18.01. 08:00:00 111,250 / 115,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% -1,51% +4,61% +10,81% n.a. n.a.
relativer Return +1,42% -2,45% -2,45% -16,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,42% -0,82% -0,21% -0,49% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +3,91% +0,55% +6,00% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 -0,00 +0,39 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,56% +0,00% +2,65% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 2,99% 2,06% 2,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -2,68% -3,24% -3,47% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +1,70% +2,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -2,03% -2,03% -2,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,08 112,87 113,53 113,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,85 109,85 105,76 99,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,47 111,03 110,45 107,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Auflagedatum 02.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Varga
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Anteil Wertpapiername
2,02% Bank of China Ltd 5% 13.11.2024
1,42% Fresnillo PLC 5,5% 13.11.2023
1,29% Tencent Holdings Ltd 3,375% 05.03.2018
1,26% Marfrig Holdings Europe BV 6,875% 24.06.2019
1,25% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11.03.2023
1,24% Lukoil International Finance BV 3,416% 24.04.2018
1,20% Ooredoo International Finance Ltd 3,875% 31.01.2028
1,20% Lukoil International Finance BV 6,125% 09.11.2020
1,14% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
1,11% YPF SA 8,5% 23.03.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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