Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.08.2023 Ausschüttend | 0,385 EUR |
31.08.2022 Ausschüttend | 0,346 EUR |
31.08.2021 Ausschüttend | 0,352 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF Dis. ETF · WKN A3DG8Q · ISIN IE000ZX8CQG2 | 6,26 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617UM3P96 · | 2,48 % |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A111YB · ISIN IE00BKM4H312 | 1,09 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617V2EE56 · | 1,07 % |
Greencoat U.K. Wind Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54 | 0,84 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617UNHL12 · | 0,82 % |
Greencoat Renewables Aktie · WKN A2DTQZ · ISIN IE00BF2NR112 | 0,72 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617W2GD46 · | 0,56 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617W2GZ57 · | 0,55 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617K9QB51 · | 0,51 % |
Summe: | 14,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, im Einklang mit den ESG-Richtlinien (Umwelt, Soziales und Governance) eine konservative, d. h. risikoadäquate Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf der Kapitalstabilität liegt. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum an Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, darunter Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien), festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das gesamte Vermögen des Fonds wird nach den im Prospekt beschriebenen ESG-Richtlinien angelegt. Dabei werden auch die BlackRock EMEA Baseline Screens angewendet, d. h. der Anlageberater (AB) wird versuchen, Direktanlagen (soweit anwendbar) in Emittenten zu begrenzen und/oder auszuschließen, die nach Ansicht des AB in bestimmten Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Beziehung stehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB wählt die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen aus. Der AB kann sich zu Zwecken des Risikomanagements auf einen Referenzindex, bestehend zu 30 % aus dem MSCI World Index EUR Hedged und zu 70 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged (den 'Index'), beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Das Portfolio des Fonds wird wahrscheinlich wesentlich vom Index abweichen. Die Komponenten des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) sind gegebenenfalls im Marketingmaterial für den Fonds separat aufgeführt. Der ESG-Score des Fonds wird als Summe der ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere (falls zutreffend) berechnet, gewichtet nach seinem Marktwert. Der ESG-Score des Anlageuniversums wird anhand der ESG-Scores der jeweiligen Indizes für die Anlageklasse berechnet. Diese sind gewichtet, um dem Engagement des Fonds in der Anlageklasse Rechnung zu tragen. Diese Scores sind gegebenenfalls im Marketingmaterial für einzelne Anlageklassen oder allokationsgewichtet angegeben. Die Anlagen des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben werden, einschließlich solcher, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit ausüben. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Die vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte können in vielen verschiedenen Währungen denominiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,570 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 8,510 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 12:15:47 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 8,506 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:09 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 8,505 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 12:16:59 · 0 Stk. |