Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 1,353 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 1,523 GBP |
02.10.2023 Ausschüttend | 1,401 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
POLARIS 23-2 23/59 FLR A Anleihe · WKN A3LPPU · ISIN XS2673975541 | 2,45 % |
MS LIQU.FDS.-STERLING LIQ.FDS. ACTIONS NOMINAT.INST. O.N. Fonds · WKN A1W1HC · ISIN LU0875334764 | 2,36 % |
HILL FL 22-1 22/30 FLR A Anleihe · WKN A3K47H · ISIN XS2461271236 | 2,23 % |
ALME LOAN F.IV 18/32 FLR Anleihe · WKN A19S6T · ISIN XS1724884801 | 1,92 % |
TOG.ABS 20-1 20/61 FLR A Anleihe · WKN A284QM · ISIN XS2136486755 | 1,74 % |
TOGE.23-1ST1 23/67 A Anleihe · WKN A3LKVW · ISIN XS2622215395 | 1,65 % |
CA.SQ.F.20-2 20/57 FLR A Anleihe · WKN A28ZT9 · ISIN XS2196475813 | 1,62 % |
BRGPT 1X A Anleihe · WKN A285JH · ISIN XS2259182793 | 1,55 % |
TIKEH 5X (A) Anleihe · WKN A2R5RP · ISIN XS2031214310 | 1,55 % |
POLARIS 22-1 22/59 FLR A Anleihe · WKN A3K57W · ISIN XS2478689172 | 1,43 % |
Summe: | 18,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Sub-Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees. The Sub-Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i.e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor's, Fitch or Moody's, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency. In usual market conditions, at least 70% of the portfolio will be invested in Asset Backed Securities and at least 80% of the portfolio is expected to be subject to a credit rating of at least AA-; this is a credit rating which is above that included in the definition of 'Investment Grade' in the Prospectus and will mean that these are usually in the senior tranches for Asset Backed Securities which are towards the top of the capital structure. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in securities that are not rated by any recognised rating agency, in which case a comparable internal credit rating will be used.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,182 GBP +0,132 GBP · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 119,066 EUR +0,321 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |