ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)

Fonds
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  • 92,690 EUR
  • +0,65
  • +0,71%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M0NB Fondstyp: Alternative I...
ISIN: AT0000A012G4 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 95,940 ( n.a. ) Eröffnung 92,69 Hoch / Tief (heute) 92,69 / 92,69 Fondsvolumen 3,37 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 92,690 ( n.a. ) Vortag 92,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,85 / 80,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +4,70%
Benchmark
  • ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)
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KAG (EUR) 92,69 EUR +0,65 +0,71% 09.12. 08:00:00 92,690 / 95,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +1,48% +4,70% -2,20% -2,56% n.a.
relativer Return -5,18% -6,94% -6,30% -35,30% -54,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,18% -2,37% -0,54% -1,20% -1,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,46% -3,38% -4,47% -1,11% +0,65% -15,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -0,09% -0,91% -1,34% -2,13% n.a.
Excess Return +4,63% -1,18% -10,36% -13,76% -20,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,89% 6,89% 17,75% 11,37% 9,46% n.a.
max. Verlust -1,44% -2,55% -9,22% -15,43% -19,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,28% +1,28% +14,01% +14,01% +14,01% n.a.
1-Monats-Tief +1,28% -0,55% -3,41% -4,70% -4,70% n.a.
Höchstkurs 92,89 92,89 95,85 100,03 107,01 n.a.
Tiefstkurs 90,20 90,20 80,37 80,37 80,37 n.a.
Durchschnittspreis 91,58 91,66 90,83 90,94 95,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)

Es dürfen für das Fondsvermögen sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Weiters können sowohl Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden; diese können sowohl auf Euro lauten als auch auf Fremdwährungen. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.

Fondsziel zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)

Der ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird die Erreichung eines langfristigen Substanzzuwachses unter Ausnutzung von ausgeprägten Trends ausgewählter Aktienmärkte angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)

Auflagedatum 26.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (28.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegge
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)

Anteil Wertpapiername
18,89% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
16,31% Finland Government Bond 3,875% 15.09.2017
15,43% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
12,22% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
9,54% Finland Government Bond 1,875% 15.04.2017
7,83% HSBC GIF Russia Equity AC EUR
6,34% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
4,83% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
2,30% Austria Government Bond 4,3% 15.09.2017
2,21% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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