ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR...

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  • 92,690 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M0NB Fondstyp: Alternative I...
ISIN: AT0000A012G4 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 95,940 ( n.a. ) Eröffnung 92,69 Hoch / Tief (heute) 92,69 / 92,69 Fondsvolumen 3,39 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 92,670 ( n.a. ) Vortag 92,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,33 / 80,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +14,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,69 EUR +0,02 +0,02% 17.02. 08:00:00 92,670 / 95,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +2,51% +14,48% +1,13% -4,75% n.a.
relativer Return -2,14% -5,17% -10,14% -34,29% -52,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -1,75% -0,89% -1,16% -1,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +6,03% -3,38% -4,47% -1,11% +0,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +0,02 -0,20 -0,27 -0,45 n.a.
Excess Return +12,36% +0,68% -7,03% -11,50% -22,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 4,40% 16,57% 11,33% 9,44% n.a.
max. Verlust -0,81% -1,79% -5,89% -13,76% -19,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 44,44% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,21% +2,11% +16,83% +16,83% +16,83% n.a.
1-Monats-Tief +1,21% -0,93% -1,87% -4,74% -4,74% n.a.
Höchstkurs 92,69 93,14 95,85 96,09 105,26 n.a.
Tiefstkurs 91,44 90,73 80,53 80,37 80,37 n.a.
Durchschnittspreis 91,98 92,19 91,91 90,60 94,93 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR DIS

Der ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS ist ein Total Return Fonds, investiert weltweit in Aktienmärkte von etablierten und aufstrebenden Ländern und setzt die regionale Aktienallokation über Futures auf Aktienindizes um. Die Anlageentscheidungen basieren sowohl auf fundamentalen Bewertungskriterien als auch auf technischen Preisindikatoren der einzelnen Aktienmärkte. Durch den Einsatz von derivativen Anlageinstrumenten kann sowohl von steigenden (Long-Positionen) als auch von fallenden (Short-Positionen) Märkten profitiert werden. In Summe ist das Portfolio immer marktneutral mit einem konstanten Hebel von 4. Es dürfen für das Fondsvermögen sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Weiters können sowohl Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden; diese können sowohl auf Euro lauten als auch auf Fremdwährungen. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.

Fondsziel zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR DIS

Es dürfen für das Fondsvermögen sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Weiters können sowohl Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden; diese können sowohl auf Euro lauten als auch auf Fremdwährungen. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.

Fondsprospekte zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegge
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,71% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
15,58% Finland Government Bond 3,875% 15.09.2017
15,26% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
12,10% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
9,45% Finland Government Bond 1,875% 15.04.2017
9,36% HSBC GIF Russia Equity AC EUR
6,27% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
4,78% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
2,19% Austria Government Bond 4,3% 15.09.2017
2,19% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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