ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

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  • 965,240 EUR
  • +0,16
  • +0,02%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LG7F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A001M5 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 989,380 ( n.a. ) Eröffnung 965,24 Hoch / Tief (heute) 965,24 / 965,24 Fondsvolumen 58,32 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 965,240 ( n.a. ) Vortag 965,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 985,62 / 965,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / -1,26%
Benchmark
  • ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 965,24 EUR +0,16 +0,02% 27.03. 08:00:00 965,240 / 989,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% -0,74% -1,26% +1,67% +5,04% n.a.
relativer Return +0,72% -0,40% -4,22% -17,28% -14,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% -0,13% -0,36% -0,53% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +0,41% -0,51% +3,18% -1,41% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,03 -2,19 -1,62 -1,90 -1,36 n.a.
Excess Return -3,38% -6,04% -6,49% -9,97% -12,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,22% 1,11% 1,30% 1,69% n.a.
max. Verlust -0,73% -0,85% -2,09% -2,09% -2,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +0,63% +0,63% +0,63% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -0,71% -0,71% -0,72% n.a.
Höchstkurs 972,13 973,29 988,07 988,07 988,07 n.a.
Tiefstkurs 965,00 965,00 965,00 952,52 933,12 n.a.
Durchschnittspreis 967,40 968,42 977,11 975,19 969,47 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Der ESPA BOND DURATION SHIELD investiert in Staatsanleihen aus Österreich und Deutschland. Um marktbezogene Kursschwankungen auszugleichen, wird seit April 2007 das ESPA-Trendfolgemodell zur Durationssteuerung angewendet. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, frei von einer Benchmark.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Auflagedatum 11.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,44 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,48% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
12,46% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
10,39% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
10,08% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
6,85% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,15% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
5,14% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
4,62% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
4,48% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
3,90% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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