ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

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  • 971,360 EUR
  • -0,78
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LG7F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A001M5 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 995,650 ( n.a. ) Eröffnung 971,36 Hoch / Tief (heute) 971,36 / 971,36 Fondsvolumen 59,03 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 971,360 ( n.a. ) Vortag 972,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 985,62 / 968,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -0,38%
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  • ESPA BOND DURATION SHIELD (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 971,36 EUR -0,78 -0,08% 02.12. 08:00:00 971,360 / 995,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% -0,98% -0,38% +2,37% +8,29% n.a.
relativer Return -0,59% -0,44% -2,60% -17,59% -13,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,15% -0,22% -0,54% -0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,21% -0,51% +3,18% -1,41% +5,14% +4,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% -3,36% -4,41% -7,68% -4,52% n.a.
Excess Return -0,42% -4,56% -5,79% -9,57% -9,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,12% 1,32% 1,31% 2,05% n.a.
max. Verlust -0,42% -1,22% -1,49% -1,61% -2,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% -0,10% +0,63% +0,64% +3,62% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,55% -0,58% -0,58% -2,10% n.a.
Höchstkurs 974,96 985,34 988,07 988,07 988,07 n.a.
Tiefstkurs 970,91 970,91 970,91 948,13 907,47 n.a.
Durchschnittspreis 972,81 977,28 979,62 973,42 966,95 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Für das Fondsvermögen werden überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, sowie auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa erworben.

Fondsziel zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Als Anlageziel wird Einkommen und langfristiger Kapitalzuwachs, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens, angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Auflagedatum 11.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,44 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Anteil Wertpapiername
15,27% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
12,60% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
10,00% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
7,52% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
6,85% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
6,76% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,08% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
5,92% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
4,17% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
3,75% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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