ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

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  • 970,010 EUR
  • +0,36
  • +0,04%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LG7F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A001M5 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 994,270 ( n.a. ) Eröffnung 970,01 Hoch / Tief (heute) 970,01 / 970,01 Fondsvolumen 58,90 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 970,010 ( n.a. ) Vortag 969,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 985,62 / 969,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / +0,07%
Benchmark
  • ESPA BOND DURATION SHIELD (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 970,01 EUR +0,36 +0,04% 17.01. 08:00:00 970,010 / 994,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% -0,68% +0,02% +2,78% +6,29% n.a.
relativer Return +0,11% -0,18% -4,81% -17,52% -10,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -0,06% -0,41% -0,53% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +0,41% -0,51% +3,18% -1,41% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -1,99 -1,31 -1,79 -1,16 n.a.
Excess Return -0,03% -5,43% -5,38% -9,33% -11,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 1,03% 1,17% 1,32% 1,78% n.a.
max. Verlust -0,37% -0,75% -1,62% -1,62% -2,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +0,61% +0,61% +1,98% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,53% -0,53% -1,03% -1,03% n.a.
Höchstkurs 973,29 976,98 988,07 988,07 988,07 n.a.
Tiefstkurs 969,65 969,65 969,65 948,38 922,77 n.a.
Durchschnittspreis 971,21 972,57 979,33 974,22 968,13 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Für das Fondsvermögen werden überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, sowie auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa erworben.

Fondsziel zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Der ESPA BOND DURATION SHIELD investiert in Staatsanleihen aus Österreich und Deutschland. Um marktbezogene Kursschwankungen auszugleichen, wird seit April 2007 das ESPA-Trendfolgemodell zur Durationssteuerung angewendet. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, frei von einer Benchmark.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Auflagedatum 11.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,44 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Anteil Wertpapiername
15,46% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
12,32% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
10,36% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
10,05% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
6,85% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,14% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
5,14% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
4,60% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
4,48% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
3,90% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND DURATION SHIELD (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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