ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

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  • 969,150 EUR
  • +1,22
  • +0,13%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LG7F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A001M5 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 993,380 ( n.a. ) Eröffnung 969,15 Hoch / Tief (heute) 969,15 / 969,15 Fondsvolumen 58,50 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 969,150 ( n.a. ) Vortag 967,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 985,62 / 966,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / -1,01%
Benchmark
  • ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 969,15 EUR +1,22 +0,13% 23.02. 08:00:00 969,150 / 993,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% -0,39% -1,01% +2,27% +5,74% n.a.
relativer Return -1,25% -0,85% -5,01% -18,38% -14,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,25% -0,28% -0,43% -0,56% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% +0,41% -0,51% +3,18% -1,41% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,84 -2,05 -1,46 -1,76 -1,26 n.a.
Excess Return -3,13% -5,60% -5,89% -9,18% -11,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 1,05% 1,10% 1,30% 1,72% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,74% -1,98% -1,98% -2,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +0,27% +0,64% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,43% -0,43% -0,76% -0,76% n.a.
Höchstkurs 969,15 973,29 988,07 988,07 988,07 n.a.
Tiefstkurs 966,06 966,06 966,06 952,13 932,19 n.a.
Durchschnittspreis 967,35 969,76 978,25 974,73 968,89 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Der ESPA BOND DURATION SHIELD investiert in Staatsanleihen aus Österreich und Deutschland. Um marktbezogene Kursschwankungen auszugleichen, wird seit April 2007 das ESPA-Trendfolgemodell zur Durationssteuerung angewendet. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, frei von einer Benchmark.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Auflagedatum 11.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,44 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,46% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
12,32% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
10,36% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
10,05% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
6,85% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,14% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
5,14% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
4,60% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
4,48% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
3,90% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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