ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Fonds
963,040 EUR +0,51 +0,05% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LG7F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A001M5 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 987,120 ( n.a. ) Eröffnung 963,04 Hoch / Tief (heute) 963,04 / 963,04 Fondsvolumen 58,09 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 963,040 ( n.a. ) Vortag 962,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 985,62 / 962,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -1,52%
Benchmark
ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC
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KAG (EUR) 963,04 EUR +0,51 +0,05% 29.05. 08:00:00 963,040 / 987,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -0,88% -1,52% +0,69% +1,18% n.a.
relativer Return +1,15% +1,83% -1,61% -14,49% -11,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% +0,61% -0,13% -0,43% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,05% +0,41% -0,51% +3,18% -1,41% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,21 -2,09 -1,88 -1,97 -1,93 n.a.
Excess Return -3,64% -5,71% -7,47% -10,22% -16,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,57% 1,22% 1,13% 1,29% 1,58% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,97% -2,38% -2,38% -2,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% -0,06% +0,52% +0,64% +0,97% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,67% -0,74% -0,74% -0,74% n.a.
Höchstkurs 964,49 971,55 988,07 988,07 988,07 n.a.
Tiefstkurs 962,16 962,16 962,16 959,77 948,13 n.a.
Durchschnittspreis 962,97 965,46 974,58 975,66 970,14 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Der ESPA BOND DURATION SHIELD investiert in Staatsanleihen aus Österreich und Deutschland. Um marktbezogene Kursschwankungen auszugleichen, wird seit April 2007 das ESPA-Trendfolgemodell zur Durationssteuerung angewendet. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, frei von einer Benchmark.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Auflagedatum 11.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,44 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,54% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
15,09% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
12,52% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
10,21% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
7,29% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
6,95% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,24% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
4,48% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
3,85% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
3,17% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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