ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE...

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  • 107,420 EUR
  • +0,30
  • +0,28%
  • 09.12.2016, 18:35:26
WKN: A0MTAH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A05HQ5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 109,020 ( 240 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,12 Hoch / Tief (heute) 107,42 / 107,12 Fondsvolumen 271,97 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 107,420 ( 240 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,36 / 99,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / +8,12%
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Alle Kurse zu ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,22 EUR +0,30 +0,28% 09.12. 08:00:00 108,220 / 112,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% -1,91% +8,12% +13,56% +31,49% n.a.
relativer Return -1,96% -2,10% +2,65% -14,29% -8,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -0,70% +0,22% -0,43% -0,15% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,21% -0,46% +3,73% -0,23% +16,72% +6,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,04% +0,98% +1,48% +0,64% +4,08% n.a.
Excess Return +8,05% +4,02% +5,40% +2,31% +13,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,25% 5,26% 3,95% 3,65% 3,41% n.a.
max. Verlust -3,35% -3,81% -3,81% -7,38% -7,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,70% +0,03% +2,50% +2,50% +3,94% n.a.
1-Monats-Tief -1,70% -1,70% -1,70% -2,28% -3,03% n.a.
Höchstkurs 110,09 114,14 114,21 115,19 115,73 n.a.
Tiefstkurs 106,40 106,40 100,48 100,48 100,48 n.a.
Durchschnittspreis 107,65 109,93 107,85 109,28 109,76 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)

Für den Fonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben; diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

Fondsziel zu ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)

Der ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel hohe laufende Renditen anstrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,80 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Varga
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)

Anteil Wertpapiername
2,00% Rosneft Finance SA 6,625% 20.03.2017
1,85% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 2,85% 26.05.2018
1,83% Petroleos Mexicanos 5,625% 23.01.2046
1,80% Lukoil International Finance BV 3,416% 24.04.2018
1,74% Turkiye Garanti Bankasi AS 4% 13.09.2017
1,29% Severstal OAO Via Steel Capital SA 4,45% 19.03.2018
1,27% Banco de Credito e Inversiones 3% 13.09.2017
1,16% YPF SA 8,875% 19.12.2018
1,15% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5,999% 23.01.2021
1,14% Erste Bond Eme.M.Corp.IG A
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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