ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
112,140 EUR +0,02 +0,02% 28.04.2017, 15:27:23
WKN: A0MTAH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A05HQ5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,12 Hoch / Tief (heute) 112,14 / 112,12 Fondsvolumen 305,99 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,36 / 105,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +8,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,98 EUR +0,02 +0,02% 28.04. 08:00:00 112,980 / 116,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +2,83% +8,36% +14,67% +27,97% n.a.
relativer Return +0,25% +2,31% +2,76% -12,19% -6,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +0,77% +0,23% -0,36% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,02% +9,60% -0,46% +3,73% -0,23% +16,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 +0,47 +0,55 +0,29 +0,52 n.a.
Excess Return +6,24% +3,50% +6,51% +4,73% +10,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 2,01% 3,48% 3,65% 3,41% n.a.
max. Verlust -0,12% -0,95% -3,81% -7,38% -7,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,52% +2,42% +2,93% +2,93% n.a.
1-Monats-Tief +1,02% +0,09% -2,59% -2,68% -4,33% n.a.
Höchstkurs 112,98 112,98 114,21 115,19 115,73 n.a.
Tiefstkurs 111,84 109,87 106,40 100,48 100,48 n.a.
Durchschnittspreis 112,40 111,55 110,54 109,50 110,10 n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - EUR DIS

Der ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Anlagecharakteristik Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitgehend abgesichert und der Lokalwährungsanteil beträgt maximal 10%.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,80 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Varga
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,37% Petrobras Global Finance BV 6,25% 17.03.2024
2,01% Petroleos Mexicanos 5,625% 23.01.2046
1,91% Turkiye Is Bankasi 5,5% 21.04.2022
1,74% Mexico Government International Bond 6,05% 11.01.2040
1,74% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,59% Severstal OAO Via Steel Capital SA 3,85% 27.08.2021
1,49% Petroleos Mexicanos 4,875% 21.02.2028
1,46% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6,025% 05.07.2022
1,42% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 5% 27.11.2018
1,40% City of Buenos Aires Argentina 7,5% 01.06.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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