ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR)

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  • 116,810 EUR
  • -0,03
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LCY4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000673355 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 117,720 ( n.a. ) Eröffnung 116,81 Hoch / Tief (heute) 116,81 / 116,81 Fondsvolumen 502,48 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 116,840 ( n.a. ) Vortag 116,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,90 / 116,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / -0,27%
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  • ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,81 EUR -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 116,840 / 117,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% -0,82% -0,30% +2,49% +7,50% +22,05%
relativer Return -0,32% -0,74% -0,09% +2,38% +6,10% +5,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,25% -0,01% +0,07% +0,10% +0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr 0,00% +0,36% +2,25% +1,08% +3,35% +0,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,49% -5,21% -7,27% -10,07% -14,89% -54,97%
Excess Return -0,34% -4,28% -5,67% -7,19% -10,07% -40,84%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 0,66% 0,69% 0,78% 0,68% 0,74%
max. Verlust -0,43% -0,92% -0,92% -1,31% -1,31% -1,44%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 76,67% 75,83%
1-Monats-Hoch -0,35% -0,07% +0,27% +0,60% +1,06% +1,06%
1-Monats-Tief -0,35% -0,37% -0,37% -0,68% -0,68% -0,85%
Höchstkurs 117,32 117,90 117,90 117,90 117,90 117,90
Tiefstkurs 116,81 116,81 116,69 113,83 108,63 95,71
Durchschnittspreis 117,00 117,39 117,38 116,34 114,65 109,26

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR)

Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarkt-Floater, sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit im Euro.

Fondsziel zu ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR)

Erzielung laufender Erträge in der Höhe von Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR)

Auflagedatum 23.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,56% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,06% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,03% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,85% Intesa Sanpaolo SpA (float) 20.12.2016
2,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
2,59% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,42% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,04% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS (VTA) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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