ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

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  • 117,030 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LCY4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000673355 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 117,910 ( n.a. ) Eröffnung 117,03 Hoch / Tief (heute) 117,03 / 117,03 Fondsvolumen 482,60 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 117,030 ( n.a. ) Vortag 117,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,90 / 116,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,07%
Benchmark
  • ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,03 EUR +0,01 +0,01% 20.02. 08:00:00 117,030 / 117,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,15% +0,07% +2,37% +5,99% +21,58%
relativer Return +0,08% +0,23% +0,32% +2,38% +5,08% +6,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,08% +0,03% +0,07% +0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +0,18% +0,36% +2,25% +1,08% +3,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,80 -2,74 -2,41 -2,40 -3,20 -4,07
Excess Return -2,05% -4,34% -5,79% -7,25% -11,58% -41,31%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,42% 0,54% 0,78% 0,66% 0,74%
max. Verlust -0,08% -0,12% -0,93% -1,31% -1,31% -1,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 75,00% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,11% +0,38% +0,44% +0,45% +0,98%
1-Monats-Tief +0,05% -0,03% -0,55% -0,87% -0,87% -0,87%
Höchstkurs 117,03 117,04 117,90 117,90 117,90 117,90
Tiefstkurs 116,90 116,80 116,80 114,28 110,42 96,26
Durchschnittspreis 116,98 116,95 117,39 116,55 114,97 109,71

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro. Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarkt-Floater, sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit im Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Auflagedatum 23.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Anteil Wertpapiername
3,86% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,27% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,26% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,78% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,20% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,95% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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