ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

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  • 116,930 EUR
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  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LCY4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000673355 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 117,810 ( n.a. ) Eröffnung 116,93 Hoch / Tief (heute) 116,93 / 116,93 Fondsvolumen 483,01 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 116,930 ( n.a. ) Vortag 116,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,90 / 116,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -0,45%
Benchmark
  • ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,93 EUR 0,00 0,00% 28.03. 08:00:00 116,930 / 117,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,05% -0,45% +2,07% +5,42% +21,07%
relativer Return -0,11% +0,03% -0,17% +2,13% +4,71% +6,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% +0,01% -0,01% +0,06% +0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +0,18% +0,36% +2,25% +1,08% +3,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,90 -2,85 -2,54 -2,47 -3,36 -4,12
Excess Return -2,57% -4,46% -6,09% -7,48% -12,15% -41,82%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,43% 0,52% 0,77% 0,66% 0,75%
max. Verlust -0,21% -0,21% -0,93% -1,31% -1,31% -1,44%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 73,33% 75,83%
1-Monats-Hoch -0,13% +0,12% +0,21% +0,48% +0,48% +0,90%
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,48% -0,52% -0,52% -0,90%
Höchstkurs 117,10 117,10 117,90 117,90 117,90 117,90
Tiefstkurs 116,85 116,85 116,80 114,56 110,85 96,58
Durchschnittspreis 116,96 116,98 117,36 116,63 115,10 109,91

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Auflagedatum 23.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Anteil Wertpapiername
3,84% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,26% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,25% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,78% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,20% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,12% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,94% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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