ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Fonds
117,110 EUR -0,03 -0,03% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LCY4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000673355 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 117,990 ( n.a. ) Eröffnung 117,11 Hoch / Tief (heute) 117,11 / 117,11 Fondsvolumen 486,98 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 117,110 ( n.a. ) Vortag 117,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,90 / 116,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / -0,31%
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ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR
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KAG (EUR) 117,11 EUR -0,03 -0,03% 23.05. 08:00:00 117,110 / 117,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,09% -0,31% +2,03% +5,37% +20,60%
relativer Return +0,12% +0,17% -0,02% +2,20% +4,86% +6,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,06% -0,00% +0,06% +0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +0,18% +0,36% +2,25% +1,08% +3,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,69 -2,88 -2,58 -2,56 -3,38 -4,17
Excess Return -2,43% -4,22% -6,13% -7,72% -12,20% -42,29%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,43% 0,45% 0,52% 0,77% 0,66% 0,75%
max. Verlust -0,05% -0,21% -0,93% -1,31% -1,31% -1,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 78,33% 76,67%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,14% +0,43% +0,43% +0,93%
1-Monats-Tief +0,13% -0,04% -0,52% -0,65% -0,65% -0,65%
Höchstkurs 117,17 117,17 117,90 117,90 117,90 117,90
Tiefstkurs 116,94 116,85 116,80 114,78 111,13 97,11
Durchschnittspreis 117,07 117,02 117,30 116,75 115,28 110,22

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Auflagedatum 23.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Anteil Wertpapiername
3,81% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,24% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,24% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,76% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,18% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,08% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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