ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

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  • 169,270 EUR
  • -0,55
  • -0,32%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LE77 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000497466 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 174,350 ( n.a. ) Eröffnung 169,27 Hoch / Tief (heute) 169,27 / 169,27 Fondsvolumen 24,29 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 169,270 ( n.a. ) Vortag 169,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 176,85 / 162,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,42% / +4,00%
Benchmark
  • ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 169,27 EUR -0,55 -0,32% 06.12. 08:00:00 169,270 / 174,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,42% -3,31% +4,19% +19,14% +33,62% n.a.
relativer Return -0,97% +0,55% +3,89% +2,03% +0,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% +0,18% +0,32% +0,06% +0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,12% +1,70% +12,48% +1,24% +9,59% +6,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% +0,61% +2,62% +2,46% +4,11% n.a.
Excess Return +4,12% +2,92% +10,98% +9,89% +16,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,99% 5,17% 4,53% 4,19% 3,91% n.a.
max. Verlust -1,87% -4,26% -4,46% -6,69% -6,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,69% -0,58% +2,57% +2,61% +2,61% n.a.
1-Monats-Tief -1,69% -1,69% -1,69% -2,41% -2,41% n.a.
Höchstkurs 173,02 177,34 177,71 177,71 177,71 n.a.
Tiefstkurs 169,22 169,22 162,95 146,38 130,52 n.a.
Durchschnittspreis 170,87 173,50 172,17 164,46 155,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Es können für das Fondsvermögen Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen, fest verzinste Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit sowie Staatsanleihen, die von OECD Staaten begeben werden, erworben werden. Daneben können Anleihen von Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkungen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), erworben werden. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden.

Fondsziel zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Der ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Auflagedatum 03.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,83 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Anteil Wertpapiername
15,85% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,69% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
7,41% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
7,27% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
7,23% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
7,12% BNP Paribas SA (var) 14.10.2016
6,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
6,90% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 23.10.2017
5,56% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
5,25% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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