ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

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  • 168,230 EUR
  • -0,49
  • -0,29%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LE77 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000497466 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 173,280 ( n.a. ) Eröffnung 168,23 Hoch / Tief (heute) 168,23 / 168,23 Fondsvolumen 22,33 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 168,230 ( n.a. ) Vortag 168,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 176,85 / 165,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +2,25%
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  • ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 168,23 EUR -0,49 -0,29% 20.01. 08:00:00 168,230 / 173,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% -3,07% +2,25% +17,02% +30,29% +70,21%
relativer Return -0,12% -1,15% +1,57% +2,20% +1,13% +9,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -0,38% +0,13% +0,06% +0,02% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,55% +5,11% +1,70% +12,48% +1,24% +9,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,08 +0,64 +0,50 +0,55 +0,10
Excess Return +2,20% -0,79% +8,86% +9,00% +12,72% +7,32%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 4,67% 4,40% 4,24% 3,91% 4,42%
max. Verlust -1,55% -3,67% -5,14% -6,69% -6,69% -6,69%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 75,00% 70,83%
1-Monats-Hoch -1,01% +0,06% +3,42% +3,42% +3,42% +3,63%
1-Monats-Tief -1,01% -2,10% -2,10% -3,88% -3,88% -3,88%
Höchstkurs 170,88 174,99 177,71 177,71 177,71 177,71
Tiefstkurs 168,23 167,76 165,32 148,12 132,28 99,76
Durchschnittspreis 169,53 170,49 172,66 165,24 156,01 135,62

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Es können für das Fondsvermögen Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen, fest verzinste Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit sowie Staatsanleihen, die von OECD Staaten begeben werden, erworben werden. Daneben können Anleihen von Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkungen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), erworben werden. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden.

Fondsziel zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Der ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Auflagedatum 03.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,83 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Anteil Wertpapiername
15,85% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,69% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
7,41% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
7,27% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
7,23% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
7,12% BNP Paribas SA (var) 14.10.2016
6,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
6,90% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 23.10.2017
5,56% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
5,25% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA T

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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