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Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

WKN: A3CQ8R
A3CQ8R

ISIN: AT0000A2RJ45
AT0000A2RJ45

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3CQ8R
A3CQ8R

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2RJ45
AT0000A2RJ45

gestern, 08:00:00 • KVG

104,250 EUR

-0,650 EUR-0,62 %

Geld

104,250 EUR

Brief

108,420 EUR

Fondsvolumen

21,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,47 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.08.2023 Ausschüttend	0,200 EUR
16.08.2022 Ausschüttend	0,200 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BM9 · ISIN AT0000A1A1F0	11,66 %
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable - A EUR DIS Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141	5,48 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	3,94 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,61 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,31 %
Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - I EUR DIS Fonds · WKN A1C323 · ISIN LU0535037997	2,23 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	1,81 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	1,50 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	1,35 %
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360	1,32 %
Summe:	35,21 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2RJ45 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,47 %	nein	–
AT0000A2RJ52	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,47 %	nein	–
AT0000A2RJ60	EUR	Thesaurierend	–	1,47 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

Der Ethik Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Aktien und zu maximal 40 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen.

Stammdaten zu Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Ing. Wahlmüller MSc ,Benjamin Karner MSc
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
21,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,250 EUR -0,650 EUR · -0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,650 EUR · -0,62 %	104,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,170 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,12 %
3 Monate
6,82 %
1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-3,73 %
1 Jahr
-5,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,02
3 Monate
105,02
1 Jahr
105,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,16
3 Monate
100,25
1 Jahr
87,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,70
3 Monate
102,62
1 Jahr
94,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,12 %	6,82 %	6,55 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,77 %	-3,73 %	-5,23 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,02	105,02	105,02	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,16	100,25	87,78	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,70	102,62	94,95	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,91 %
3 Monate
+4,55 %
1 Jahr
+16,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
-5,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,57 %
2023
+7,65 %
2022
-14,71 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,30 %
2 Jahre
+12,41 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,91 %	+4,55 %	+16,28 %	–	–	–
Relativer Return	+1,08 %	+0,94 %	-5,34 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,08 %	+0,31 %	-0,46 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,57 %	+7,65 %	-14,71 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,85 %	+0,80 %	–	–	–	–
Excess Return	+12,30 %	+12,41 %	–	–	–	–