ETHNA-AKTIV CHF-T

Fonds
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  • 106,451 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JEEL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0666484190 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 109,640 ( n.a. ) Eröffnung 106,45 Hoch / Tief (heute) 106,45 / 106,45 Fondsvolumen 7,41 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 106,451 ( n.a. ) Vortag 106,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,41 / 103,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / -6,68%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV CHF-T
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Kurse

Alle Kurse zu ETHNA-AKTIV CHF-T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 114,50 CHF -0,20 -0,17% 02.12. 08:00:00 114,500 / 117,930
KAG (EUR) 106,45 EUR -0,01 -0,01% 02.12. 08:00:00 106,451 / 109,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV CHF-T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% -1,53% -5,57% +14,54% +32,25% n.a.
relativer Return -8,52% -5,58% -8,64% -21,29% -36,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,52% -1,89% -0,75% -0,66% -0,75% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,58% +9,94% +9,42% +3,97% +8,38% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,86% -2,61% -2,08% -1,27% -0,61% n.a.
Excess Return -6,95% -11,05% -8,19% -4,72% -2,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV CHF-T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 3,10% 3,74% 3,93% 3,76% n.a.
max. Verlust -2,17% -3,79% -6,91% -11,67% -11,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,17% -0,15% +1,04% +1,74% +1,74% n.a.
1-Monats-Tief -2,17% -2,17% -4,06% -4,06% -4,06% n.a.
Höchstkurs 117,04 119,01 123,00 129,63 129,63 n.a.
Tiefstkurs 114,50 114,50 114,50 112,89 99,31 n.a.
Durchschnittspreis 115,39 117,03 117,13 119,90 115,04 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV CHF-T

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA-AKTIV CHF-T

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV CHF-T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-AKTIV CHF-T

Auflagedatum 29.09.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV CHF-T

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV CHF-T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV CHF-T

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ETHNA-AKTIV CHF-T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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