Ethna-AKTIV A

Fonds
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  • 126,220 EUR
  • +0,82
  • +0,65%
  • 28.09.2016, 13:45:42
WKN: 764930 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136412771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 126,800 ( 100 Stk. ) Eröffnung 126,01 Hoch / Tief (heute) 126,29 / 126,01 Fondsvolumen 8,41 Mrd. EUR (Stand: 23.09.2016)
Geld 126,220 ( 220 Stk. ) Vortag 125,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,88 / 120,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -1,94%
Benchmark
  • ETHNA- AKTIV A
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Kurse

Alle Kurse zu Ethna-AKTIV A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 125,66 EUR -0,29 -0,23% 28.09. 10:55:38 125,930 / 127,000
KAG (EUR) 126,45 EUR -0,33 -0,26% 27.09. 08:00:00 126,450 / 130,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +1,98% -1,94% +6,62% +23,79% +50,60%
relativer Return +1,31% -4,55% -12,58% -25,35% -40,40% -17,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% -1,54% -1,11% -0,81% -0,86% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,86% -0,11% +7,65% +5,40% +10,02% -1,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,54% -1,17% -0,40% +0,61% +1,73% -3,34%
Excess Return -2,08% -5,03% -1,54% +2,27% +6,22% -12,29%

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 3,01% 3,84% 3,90% 3,60% 3,68%
max. Verlust -1,33% -1,33% -6,42% -10,65% -10,65% -10,65%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 71,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,15% +1,65% +1,65% +1,87% +3,14% +3,14%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -3,69% -3,69% -3,69% -3,69%
Höchstkurs 127,23 127,23 133,07 139,38 139,38 139,38
Tiefstkurs 125,54 124,00 123,24 120,95 104,03 84,99
Durchschnittspreis 126,41 125,94 127,00 128,94 123,16 110,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Ethna-AKTIV A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu Ethna-AKTIV A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu Ethna-AKTIV A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Ethna-AKTIV A

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,21 EUR (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barthels,Pesarini,Valsangiacomo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Ethna-AKTIV A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Ethna-AKTIV A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu Ethna-AKTIV A

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 31.08.2016

Ratings zu Ethna-AKTIV A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.08.2016
Lipper Leaders 28.09.2016
€uro FondsNote 3 31.08.2016
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