Ethna-AKTIV A

Fonds
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  • 122,090 EUR
  • -0,25
  • -0,20%
  • 05.12.2016, 19:45:47
WKN: 764930 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136412771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 122,970 ( 1.440 Stk. ) Eröffnung 122,34 Hoch / Tief (heute) 122,34 / 122,09 Fondsvolumen 7,41 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 122,090 ( 1.440 Stk. ) Vortag 122,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,94 / 120,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,16% / -6,29%
Benchmark
  • ETHNA- AKTIV A
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Kurse

Alle Kurse zu Ethna-AKTIV A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 121,79 EUR -0,04 -0,03% 05.12. 09:25:58 121,910 / 123,410
KAG (EUR) 122,55 EUR -0,21 -0,17% 02.12. 08:00:00 122,550 / 126,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,16% -3,18% -6,27% +1,62% +20,98% +44,72%
relativer Return -8,38% -6,66% -8,65% -29,73% -41,47% -24,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,38% -2,27% -0,75% -0,98% -0,89% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,86% -0,11% +7,65% +5,40% +10,02% -1,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,69% -2,32% -1,67% -0,83% +0,97% -4,94%
Excess Return -6,31% -9,80% -6,54% -3,08% +3,41% -18,17%

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 3,11% 3,73% 3,92% 3,52% 3,68%
max. Verlust -2,16% -3,68% -6,42% -10,65% -10,65% -10,65%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -2,16% -0,09% +1,12% +1,76% +2,90% +3,33%
1-Monats-Tief -2,16% -2,16% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00%
Höchstkurs 125,25 127,23 133,07 139,38 139,38 139,38
Tiefstkurs 122,55 122,55 122,55 121,67 104,81 84,99
Durchschnittspreis 123,50 125,21 125,74 129,07 123,87 110,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Ethna-AKTIV A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu Ethna-AKTIV A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu Ethna-AKTIV A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Ethna-AKTIV A

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,21 EUR (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Ethna-AKTIV A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Ethna-AKTIV A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu Ethna-AKTIV A

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu Ethna-AKTIV A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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