Ethna-AKTIV A

Fonds
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  • 126,475 EUR
  • +0,10
  • +0,08%
  • 26.08.2016, 22:25:18
WKN: 764930 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136412771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 126,979 ( 83 Stk. ) Eröffnung 126,48 Hoch / Tief (heute) 126,48 / 126,48 Fondsvolumen 8,57 Mrd. EUR (Stand: 24.08.2016)
Geld 125,971 ( 84 Stk. ) Vortag 126,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,38 / 119,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / -2,00%
Benchmark
  • ETHNA- AKTIV A
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Kurse

Alle Kurse zu Ethna-AKTIV A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 125,87 EUR +0,12 +0,10% 25.08. 15:44:50 125,710 / 127,260
KAG (EUR) 126,56 EUR -0,17 -0,13% 26.08. 08:00:00 126,560 / 130,360
Düsseldorf 127,44 EUR +1,63 +1,30% 26.08. 14:04:42 n.a. / n.a.
Berlin 126,26 EUR -0,05 -0,04% 26.08. 10:19:38 126,210 / 127,140
Baader Bank 127,15 EUR +0,31 +0,24% 26.08. 21:28:51 126,210 / 127,150
Lang & Schwarz 125,78 EUR -0,17 -0,14% 26.08. 19:52:28 125,780 / 127,190
Hannover 126,73 EUR +0,06 +0,05% 26.08. 08:03:20 n.a. / n.a.
Tradegate 126,48 EUR +0,10 +0,08% 26.08. 22:25:18 125,971 / 126,979
Stuttgart 125,55 EUR +0,10 +0,08% 26.08. 21:45:25 125,550 / 128,050
München 126,45 EUR 0,00 0,00% 26.08. 09:19:54 n.a. / n.a.
Hamburg 125,99 EUR +0,21 +0,17% 26.08. 08:11:42 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +2,67% -1,58% +8,26% +21,36% +52,98%
relativer Return +1,28% -0,45% -13,36% -26,47% -44,30% -19,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,28% -0,15% -1,19% -0,85% -0,97% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,65% -0,11% +7,65% +5,40% +10,02% -1,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -1,03% +0,03% +1,01% +1,04% -2,69%
Excess Return -1,74% -4,43% +0,10% +3,75% +3,79% -9,91%

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,73% 3,94% 3,86% 3,64% 3,69%
max. Verlust -0,60% -0,71% -6,47% -10,65% -10,65% -10,65%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 66,67% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,40% +1,80% +1,80% +1,80% +2,63% +3,14%
1-Monats-Tief +0,40% -0,16% -3,56% -3,56% -3,56% -3,56%
Höchstkurs 127,05 127,05 133,15 139,38 139,38 139,38
Tiefstkurs 125,50 123,24 123,24 119,61 104,03 84,99
Durchschnittspreis 126,33 125,00 127,54 128,73 122,82 109,89

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Ethna-AKTIV A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu Ethna-AKTIV A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu Ethna-AKTIV A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu Ethna-AKTIV A

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,21 EUR (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barthels,Pesarini,Valsangiacomo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Ethna-AKTIV A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Ethna-AKTIV A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu Ethna-AKTIV A

Anteil Wertpapiername
3,00% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,74% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
2,74% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,72% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
2,64% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,34% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
2,10% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,87% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,83% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
Stand: 29.07.2016

Ratings zu Ethna-AKTIV A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 27.08.2016
€uro FondsNote 3 31.07.2016
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