Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 2,69 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004 | 2,63 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49) Anleihe · WKN A3K54C · ISIN AT0000A2Y8G4 | 2,11 % |
0.5% France Treasury Notes 2021-2044 (110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 2,11 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2050) Anleihe · WKN 103072 · ISIN DE0001030724 | 1,97 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43) Anleihe · WKN A3K4DG · ISIN EU000A3K4DG1 | 1,79 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 1,73 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42 | 1,67 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 1,29 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 1,24 % |
Summe: | 19,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,25 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichung einer positiven Rendite unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) bei gleichzeitiger Erreichung positiver Umweltauswirkungen. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Unternehmens- oder Staatsanleihen, die zur Finanzierung klima- und umweltfreundlicher Projekte wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung von Umweltverschmutzung, sauberer Transport, Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Erhaltung der biologischen Vielfalt und grünes Bauen (grüne Anleihen) ausgegeben werden. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, einschließlich China, Russland und anderen Schwellenländern. Außerdem kann das Rating einiger dieser Anlagen unter Investment Grade liegen. Der Fonds legt normalerweise mindestens 75% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören Geldmarktinstrumente, die zur Finanzierung von klimaund umweltfreundlichen Projekten ausgegeben werden. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Bond Connect-Programm - in den China Interbank Bond Market investieren. Die Duration des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren und unter Umständen negativ sein. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: q Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30% q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, aber mit mindestens B-/B3: 25% q Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Covertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere. Es ist jedoch möglich, dass er ihnen indirekt ausgesetzt ist (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Das Nettoengagement des Fonds in Nicht-Euro-Währungen kann bis zu 40% des Gesamtnettovermögens betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,050 EUR -0,160 EUR · -0,18 % 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |