Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Eurizon Fund - Absolute High Yield - Z EUR ACC Fonds · WKN A2JD3F · ISIN LU1652387967 | 5,10 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) Anleihe · WKN A28R4S · ISIN XS2101558307 | 1,62 % |
Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) Anleihe · WKN A3LBS6 · ISIN XS2560411543 | 1,02 % |
1% CRED.AGR. FRN 22.04.26 SEN(54192469) Anleihe · WKN A28V9M · ISIN FR0013508512 | 0,99 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007 | 0,90 % |
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324 | 0,88 % |
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZSQQ · ISIN XS1140860534 | 0,82 % |
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZTX0 · ISIN XS1155697243 | 0,78 % |
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZL2H · ISIN XS1028950290 | 0,77 % |
4% CRED.AGR. FRN 12.10.26(122402556) Anleihe · WKN A3K986 · ISIN FR001400D0Y0 | 0,75 % |
Summe: | 13,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für kurzfristige, auf Euro lautende Unternehmensanleihen (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in kurzfristige auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 30%, Schuldtitel, die auf andere europäische Währungen lauten: 30%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Anlagen in außereuropäischen Währungen werden in EUR abgesichert. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um das Engagement in Ländern und Branchen festzulegen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Analyse von Emittenten und Wertpapieren, um diejenigen Wertpapiere überzugewichten, die die beste Rendite für ihr Risikoniveau zu bieten scheinen (Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 65,990 EUR +0,050 EUR · +0,08 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |