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Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

WKN: A2AN95
A2AN95

ISIN: LU1090960086
LU1090960086

Emittent: Eurizon Capital S.A.

WKN: A2AN95
A2AN95

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086
LU1090960086

21.05.2024, 08:00:00 • KVG

93,870 EUR

+0,080 EUR+0,09 %

Geld

93,870 EUR

Brief

93,870 EUR

Fondsvolumen

1,68 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031	4,68 %
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049	4,19 %
Bundesschatzbrief v. 21.02.2024 (19.02.2025) Anleihe · WKN BU0E14 · ISIN DE000BU0E147	3,49 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891	3,48 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015	2,87 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023	2,57 %
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844	1,83 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7	1,82 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622	1,80 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	1,72 %
Summe:	28,45 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1090960086 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,46 %	nein	500,00 EUR
LU1769712313	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1090960326	EUR	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Erzielung einer positiven Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen 4-Jahres-Zeitraum (absolute Rendite). Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten, und in die Währungen selbst. Diese Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben und aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenmärkten. Der Fonds kann in erheblichem Maße in italienische Staatsanleihen mit beliebigem Kreditrating investieren. Insbesondere investiert der Fonds flexibel in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Die Portfolioduration beträgt maximal zehn Jahre und kann negativ sein.

Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

KVG
Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,68 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,870 EUR +0,080 EUR · +0,09 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,09 %	93,870 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,870 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,49 %
3 Monate
4,85 %
1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
5,39 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-6,02 %
3 Jahre
-16,59 %
5 Jahre
-16,59 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,16
3 Monate
94,98
1 Jahr
95,78
3 Jahre
104,39
5 Jahre
104,39
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,38
3 Monate
92,38
1 Jahr
87,07
3 Jahre
87,07
5 Jahre
87,07
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,15
3 Monate
93,75
1 Jahr
91,78
3 Jahre
95,71
5 Jahre
98,15
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,49 %	4,85 %	5,65 %	6,13 %	5,39 %	–
Maximaler Verlust	-0,69 %	-2,74 %	-6,02 %	-16,59 %	-16,59 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	38,89 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	94,16	94,98	95,78	104,39	104,39	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,38	92,38	87,07	87,07	87,07	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,15	93,75	91,78	95,71	98,15	–

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,51 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+1,52 %
3 Jahre
-9,58 %
5 Jahre
-3,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,46 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+1,42 %
3 Jahre
-3,51 %
5 Jahre
+1,81 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,46 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,67 %
2023
+5,02 %
2022
-11,83 %
2021
-0,41 %
2020
+2,16 %
2019
+5,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,29 %
2 Jahre
-1,27 %
3 Jahre
-8,14 %
4 Jahre
-4,01 %
5 Jahre
-2,23 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,51 %	+0,29 %	+1,52 %	-9,58 %	-3,73 %	–
Relativer Return	+1,46 %	+0,62 %	+1,42 %	-3,51 %	+1,81 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,46 %	+0,21 %	+0,12 %	-0,10 %	+0,03 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,67 %	+5,02 %	-11,83 %	-0,41 %	+2,16 %	+5,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,41 %	-0,09 %	-0,46 %	-0,19 %	-0,08 %	–
Excess Return	-2,29 %	-1,27 %	-8,14 %	-4,01 %	-2,23 %	–

Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC