Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

WKN: 989217
989217

ISIN: LU0090978569
LU0090978569

Emittent: Eurizon Capital S.A.

WKN: 989217
989217

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978569
LU0090978569

22.05.2024, 08:00:00 • KVG

178,890 EUR

+0,320 EUR+0,18 %

Geld

178,890 EUR

Brief

178,890 EUR

Fondsvolumen

2,04 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54	0,85 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	0,82 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	0,81 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71	0,80 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49	0,80 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	0,80 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89	0,77 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46	0,76 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	0,75 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12	0,74 %
Summe:	7,90 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0090978569 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,55 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Das Ziel des Anlageverwalters besteht darin, im Laufe der Zeit auf das investierte Kapital Wachstum und Erträge zu erzielen, indem eine Rendite angestrebt wird, die der Rendite eines Portfolios mit von der Regierung der USA begebenen Schuldinstrumenten entspricht (das 'Ziel'). Das Nettovermögen des Teilfonds wird überwiegend in auf US-Dollar (USD) lautende Schuldtitel und Schuldinstrumente jeglicher Art einschließlich zum Beispiel von Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert, die von Staaten, staatlichen Stellen, internationalen öffentlichen Einrichtungen oder privaten Emittenten mit einem Kreditrating von 'Investement Grade' auf der Ebene der Emission oder des Emittenten begeben wurden.

Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

KVG
Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Giacomo Angiulli
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Fondsvolumen
2,04 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 1998
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	178,890 EUR +0,320 EUR · +0,18 % 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,320 EUR · +0,18 %	178,890 EUR 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	178,890 EUR 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,87 %
3 Monate
5,31 %
1 Jahr
7,18 %
3 Jahre
9,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
-5,73 %
3 Jahre
-13,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
179,90
3 Monate
180,63
1 Jahr
182,52
3 Jahre
198,34
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
177,68
3 Monate
177,63
1 Jahr
171,90
3 Jahre
171,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
178,86
3 Monate
178,92
1 Jahr
177,42
3 Jahre
183,65
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,87 %	5,31 %	7,18 %	9,03 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,23 %	-1,63 %	-5,73 %	-13,33 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	179,90	180,63	182,52	198,34	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	177,68	177,63	171,90	171,90	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	178,86	178,92	177,42	183,65	–	–

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
–
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,11 %
2023
+0,13 %
2022
-7,00 %
2021
+4,26 %
2020
-1,30 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,07 %
2 Jahre
-4,47 %
3 Jahre
+1,91 %
4 Jahre
-13,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	–	-0,59 %	+0,97 %	–	–
Relativer Return	-0,09 %	-0,02 %	-0,16 %	-0,59 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,09 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,11 %	+0,13 %	-7,00 %	+4,26 %	-1,30 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,71 %	-0,25 %	+0,07 %	-0,42 %	–	–
Excess Return	-5,07 %	-4,47 %	+1,91 %	-13,81 %	–	–

Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC