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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

WKN: 926221
926221

ISIN: LU0097116601
LU0097116601

Emittent: Eurizon Capital S.A.

WKN: 926221
926221

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116601
LU0097116601

21.05.2024, 08:00:00 • KVG

121,960 EUR

+0,230 EUR+0,19 %

Geld

121,960 EUR

Brief

121,960 EUR

Fondsvolumen

179,13 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781	1,68 %
United States of America DL-Notes 2022(25)S. AK-2025 Anleihe · WKN A3K160 · ISIN US91282CDZ14	1,41 %
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025 Anleihe · WKN A3K5GQ · ISIN US91282CEQ06	1,38 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026 Anleihe · WKN A3KNSD · ISIN US91282CBT71	1,28 %
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LUB4 · ISIN US91282CKA89	1,25 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026 Anleihe · WKN A3KQE9 · ISIN US91282CBW01	1,24 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3K0N8 · ISIN US91282CDQ15	1,23 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68	1,22 %
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZWSA · ISIN US912828J272	1,22 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KWYB · ISIN US91282CCZ23	1,21 %
Summe:	13,12 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0097116601 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,45 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: USD Government Bond - Short Term

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.

Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

KVG
Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Andrea Giannotta
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
179,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juli 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	121,960 EUR +0,230 EUR · +0,19 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 EUR · +0,19 %	121,960 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	121,960 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,06 %
3 Monate
4,53 %
1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-1,68 %
1 Jahr
-5,21 %
3 Jahre
-12,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
123,82
3 Monate
123,90
1 Jahr
123,90
3 Jahre
131,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
121,82
3 Monate
120,47
1 Jahr
114,22
3 Jahre
108,18
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,00
3 Monate
122,12
1 Jahr
120,28
3 Jahre
118,95
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,06 %	4,53 %	6,17 %	7,70 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,62 %	-1,68 %	-5,21 %	-12,82 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	66,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	123,82	123,90	123,90	131,02	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	121,82	120,47	114,22	108,18	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,00	122,12	120,28	118,95	–	–

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
+2,22 %
3 Jahre
+11,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+2,50 %
3 Jahre
+19,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,08 %
2023
+0,39 %
2022
+2,78 %
2021
+6,63 %
2020
-5,76 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
-0,44 %
3 Jahre
+13,05 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,69 %	-0,29 %	+2,22 %	+11,63 %	–	–
Relativer Return	-1,62 %	+0,11 %	+2,50 %	+19,10 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,62 %	+0,04 %	+0,21 %	+0,49 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,08 %	+0,39 %	+2,78 %	+6,63 %	-5,76 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,20 %	-0,03 %	+0,55 %	+0,03 %	–	–
Excess Return	-1,21 %	-0,44 %	+13,05 %	+0,86 %	–	–

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC