AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO...

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  • 24,640 EUR
  • -0,01
  • -0,04%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CVB0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496384693 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 24,640 ( n.a. ) Eröffnung 24,64 Hoch / Tief (heute) 24,64 / 24,64 Fondsvolumen 367,57 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 24,640 ( n.a. ) Vortag 24,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,90 / 22,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +3,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,57 USD -0,03 -0,11% 23.03. 08:00:00 26,570 / 26,570
KAG (EUR) 24,64 EUR -0,01 -0,04% 23.03. 08:00:00 24,640 / 24,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +1,57% +7,58% +10,84% +42,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,53% +9,69% -1,16% +3,81% +9,89% +28,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 +0,03 -0,74 -0,22 -0,03 n.a.
Excess Return +1,67% +0,66% -21,42% -8,68% -1,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,90% 8,28% 9,55% 9,87% 9,37% n.a.
max. Verlust -1,06% -1,96% -7,48% -25,23% -25,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,72% +3,87% +3,87% +7,38% +7,43% n.a.
1-Monats-Tief +1,72% -0,76% -4,13% -6,76% -6,76% n.a.
Höchstkurs 26,67 26,67 27,13 31,31 31,31 n.a.
Tiefstkurs 26,06 25,26 25,10 23,41 20,48 n.a.
Durchschnittspreis 26,30 26,10 26,15 26,62 26,32 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Mindestens 50% des Nettovermögens des Portfolios werden in hochrentierliche Industrieschuldverschreibungen mit einem Rating unter Investment-Grade investiert, und mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Portfolios werden in eine Kombination aus diesen Schuldtiteln unter Investment-Grade und höher gerateten Obligationen investiert, von denen angenommen wird, dass sie attraktive hochrentierliche Merkmale besitzen und/oder (zum Kaufzeitpunkt) Potenzial für hohe Gesamtrenditen haben. Das Portfolio darf höchstens 20% seines Gesamtvermögens in Staatsanleihen von Schwellenmärkten investieren, wobei das Rating keine Rolle spielt. Das Portfolio strebt die Erwirtschaftung von Renditen durch eine Kombination aus Wertpapieranalyse und -auswahl, Sektorallokation und Länderauswahl sowie durch währungsorientierte Entscheidungen im Hinblick auf den Teil des Nettovermögens des Portfolios an, der nicht auf Euro lautet bzw. gegen den Euro abgesichert ist. Rund 85% der Portfoliobestände lauten auf Euro oder sind gegen den Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 15.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hamid, Kjaersgaard, Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,51% International Game Technology PLC 4,75% 15.02.2023
1,43% Bankia SA (var) 22.05.2024
1,34% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
1,28% Intesa Sanpaolo SpA 5,017% 26.06.2024
1,27% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,17% Synlab Bondco PLC 6,25% 01.07.2022
1,16% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
1,06% Crown European Holdings SA 3,375% 15.05.2025
1,02% Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% 15.05.2023
0,95% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15.01.2027
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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