EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD

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  • 26,420 EUR
  • +0,01
  • +0,04%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C41G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0518379325 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 26,420 ( n.a. ) Eröffnung 26,42 Hoch / Tief (heute) 26,42 / 26,42 Fondsvolumen 690,62 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 26,420 ( n.a. ) Vortag 26,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,83 / 25,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +0,32%
Benchmark
  • EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD
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Alle Kurse zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,14 USD +0,16 +0,57% 02.12. 08:00:00 28,140 / 28,140
KAG (EUR) 26,42 EUR +0,01 +0,04% 02.12. 08:00:00 26,420 / 26,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -1,31% +0,04% +2,80% +15,02% n.a.
relativer Return -0,62% +2,23% +0,91% -11,35% -13,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% +0,74% +0,08% -0,33% -0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,23% -0,98% +2,74% +2,86% +9,28% -7,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% -2,33% -2,34% -2,30% -0,90% n.a.
Excess Return -0,00% -5,58% -5,36% -5,43% -2,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 1,67% 2,41% 2,29% 2,84% n.a.
max. Verlust -1,31% -1,79% -3,36% -5,71% -5,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,05% +0,08% +1,74% +1,74% +3,16% n.a.
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -1,33% -1,33% -1,33% n.a.
Höchstkurs 26,70 26,83 26,83 27,14 27,14 n.a.
Tiefstkurs 26,35 26,35 25,59 25,59 22,96 n.a.
Durchschnittspreis 26,50 26,65 26,38 26,44 25,76 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD

Anlageziel des Euro Strategic Bond Fund ist die Erzielung einer attraktiven, in Euro gemessenen Rendite durch eine gezielte Auswahl der Märkte, Finanzinstrumente und Währungen. Der Fonds besteht aus festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, die hauptsächlich auf Euro und Währungen anderer europäischer Länder lauten, die wahrscheinliche Beitrittskandidaten für die Wirtschafts- und Währungsunion zu einem späteren Zeitpunkt sind.

Fondsprospekte zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD

Auflagedatum 15.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Ford, Marco Spaltro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD

Anteil Wertpapiername
2,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,53% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
2,10% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
2,09% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,91% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2039
1,69% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,17% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS AD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
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