Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.05.2023 Ausschüttend | 4,740 EUR |
24.05.2022 Ausschüttend | 3,990 EUR |
25.05.2021 Ausschüttend | 3,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZU1M · ISIN PTOTEKOE0011 | 14,56 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/05 | 11,65 % |
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 11,16 % |
NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2020(2020/2025) Anleihe · WKN A254T1 · ISIN DE000A254T16 | 7,87 % |
Green Land Investment S.A. EO-Anl. 2020(27) Anleihe · WKN A283WN · ISIN DE000A283WN9 | 7,43 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) Anleihe · WKN A18W15 · ISIN PTOTETOE0012 | 7,32 % |
Domaines Kilger GmbH & Co.KGaA Anleihe v. 2020(2022/2025) Anleihe · WKN A254R0 · ISIN DE000A254R00 | 7,19 % |
RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026) Anleihe · WKN A3H2T4 · ISIN DE000A3H2T47 | 5,70 % |
Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S Anleihe · WKN A2G8WA · ISIN DE000A2G8WA3 | 5,09 % |
AEROF SWEDEN BONDCO 21/24 | 3,50 % |
Summe: | 81,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | Monega | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | Monega | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 75% des Fondsvermögens europäische verzinsliche Wertpapiere erworben werden, deren Emittenten aufgrund positiven Produkten/Dienstleistungen und anhand von Positivkriterien aus den Bereichen umweltschonende Mobilität, Soziales/bezahlbares Wohnen ,Gesundheit, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Nachhaltige Bauwirtschaft sowie Vermeidung/Reduzierung von Abfall ausgewählt werden. Dabei können die Anlagequoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden, sofern diese als nachhaltig gelten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen von mittelständischen Unternehmen der Europäischen Union. Ziel des Fonds ist es, Bonitätsrisiken durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren. Darüber hinaus wird eine Wertentwicklung angestrebt, die über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegen soll. Ausgeschlossen sind Anleihen, die in kritischen Geschäftsfeldern tätig sind, wie bspw. der Förderung von Kraftwerkskohle, grüner Gentechnik oder Herstellung von Atomstrom. Weiterhin erfolgt eine Analyse in Bezug auf kontroverse Geschäftspraktiken und gute Unternehmensführung. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10% aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5% aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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78,930 EUR +0,090 EUR · +0,11 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 80,360 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 79,960 EUR -0,770 EUR · -0,95 % gestern, 08:04:44 · 0 Stk. | |||||
München Echtzeit | 80,480 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 22.05.2024, 13:26:23 · 0 Stk. |