EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK

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  • 423,640 NOK
  • -1,29
  • -0,30%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 358444 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173921403 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 423,640 ( n.a. ) Eröffnung 423,64 Hoch / Tief (heute) 423,64 / 423,64 Fondsvolumen 754,54 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 423,640 ( n.a. ) Vortag 424,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 452,64 / 416,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +3,78%
Benchmark
  • EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,89 EUR -0,05 -0,10% 18.01. 08:00:00 46,888 / 46,888
KAG (NOK) 423,64 NOK -1,29 -0,30% 18.01. 08:00:00 423,640 / 423,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 +0,02 +0,35 +0,65 +0,62 -0,02
Excess Return -3,00% +0,45% +10,69% +27,65% +33,62% -3,04%

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 6,63% 7,74% 9,40% 8,52% 9,73%
max. Verlust -1,50% -3,26% -7,89% -12,15% -12,15% -15,86%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +2,25% +7,97% +7,97% +10,08%
1-Monats-Tief -0,01% -0,24% -3,21% -5,33% -5,33% -5,33%
Höchstkurs 427,94 431,00 452,64 452,64 452,64 452,64
Tiefstkurs 421,53 416,94 416,94 354,15 277,52 233,93
Durchschnittspreis 424,71 424,37 432,82 404,54 366,38 317,51

Fondsstrategie zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von Unternehmen, die in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann ohne Beschränkung hinsichtlich des Emittenten und der Denominationswährung bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage überwiegend in Anleihen von europäischen Unternehmen, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK

Auflagedatum 15.09.2003
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Sørensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung 100 NOK

Gebühren zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK

Anteil Wertpapiername
2,06% Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04-01-2028
1,92% Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020
1,88% UBS AG MULTI 12-02-2026
1,83% Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022
1,67% Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018
1,63% Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021
1,54% Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019
1,48% JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021
1,48% Bayer AG MULTI 01-07-2075
1,35% Credit Suisse AG MULTI 18-09-2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP - NOK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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