EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK

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  • 491,410 SEK
  • +1,27
  • +0,26%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CTP0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0402780950 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 491,410 ( n.a. ) Eröffnung 491,41 Hoch / Tief (heute) 491,41 / 491,41 Fondsvolumen 751,00 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 491,410 ( n.a. ) Vortag 490,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 501,70 / 472,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,35% / +1,93%
Benchmark
  • EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,66 EUR +0,29 +0,57% 20.01. 08:00:00 51,661 / 51,661
KAG (SEK) 491,41 SEK +1,27 +0,26% 20.01. 08:00:00 491,410 / 491,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,35% +0,68% +1,93% +1,41% +22,10% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,56% -0,50% +1,47% +2,09% +0,68% +21,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 -0,59 +0,30 +0,48 +1,07 n.a.
Excess Return +4,08% -2,73% +2,02% +4,53% +15,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 2,19% 2,09% 2,07% 2,37% n.a.
max. Verlust -0,45% -2,11% -2,85% -4,05% -4,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,50% +1,54% +1,54% +3,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% -1,63% -1,63% -1,86% -1,86% n.a.
Höchstkurs 492,34 497,90 501,70 501,70 501,70 n.a.
Tiefstkurs 490,14 487,39 471,92 445,77 370,27 n.a.
Durchschnittspreis 491,28 491,21 489,56 477,80 453,95 n.a.

Fondsstrategie zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von Unternehmen, die in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann ohne Beschränkung hinsichtlich des Emittenten und der Denominationswährung bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage überwiegend in Anleihen von europäischen Unternehmen, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK

Auflagedatum 08.12.2008
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Sørensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK

Anteil Wertpapiername
2,06% Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04-01-2028
1,92% Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020
1,88% UBS AG MULTI 12-02-2026
1,83% Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022
1,67% Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018
1,63% Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021
1,54% Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019
1,48% Bayer AG MULTI 01-07-2075
1,48% JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021
1,35% Credit Suisse AG MULTI 18-09-2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - SEK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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