EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK

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  • 110,820 NOK
  • -0,41
  • -0,37%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 358471 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173920348 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 110,820 ( n.a. ) Eröffnung 110,82 Hoch / Tief (heute) 110,82 / 110,82 Fondsvolumen 900,29 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 110,820 ( n.a. ) Vortag 111,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,91 / 110,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +3,26%
Benchmark
  • EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,35 EUR -0,08 -0,61% 09.12. 08:00:00 12,348 / 12,348
KAG (NOK) 110,82 NOK -0,41 -0,37% 09.12. 08:00:00 110,820 / 110,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% -1,36% +3,26% +14,56% +33,22% +57,58%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,68% +0,42% +10,74% +3,15% +9,92% +4,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% +0,19% +1,46% +3,74% +4,38% +1,29%
Excess Return -2,91% +1,99% +13,92% +34,19% +37,31% +11,91%

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,41% 6,68% 8,08% 9,56% 8,53% 9,20%
max. Verlust -2,77% -4,77% -6,89% -11,40% -11,40% -17,04%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,68% +0,51% +2,75% +4,68% +4,68% +7,51%
1-Monats-Tief -2,68% -2,72% -2,72% -4,44% -4,44% -9,39%
Höchstkurs 113,87 116,26 118,91 118,91 118,91 118,91
Tiefstkurs 110,72 110,72 110,72 89,82 71,55 58,67
Durchschnittspreis 111,96 113,04 114,57 105,18 94,33 81,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Covered Bonds von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren: gedeckte Anleihen (weltweit), Staatsanleihen, von einer Regierungsstelle, kommunalen Einrichtungen und supranationalen Institutionen begebene Anleihen. Der Fonds kann zus Barmittel halten. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds müssen jederzeit in Wertpapieren angelegt sein, die mit mindestens A-/A3 bewertet sind oder ein vergleichbares Kreditrating aufweisen.

Fondsziel zu EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in europäischen Covered Bonds das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK

Auflagedatum 15.09.2003
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK

Anteil Wertpapiername
3,56% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031
3,20% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
2,98% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
2,94% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2019
2,51% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
2,46% Kommunalkredit Austria AG/Old 2,375% 26.08.2020
2,45% Kommunalkredit Austria AG 3,375% 22.06.2026
2,32% SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.2021
2,20% KA Finanz AG 1,625% 19.02.2021
2,12% 1,00 Nykredit 2018-Okt H RT
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EUROPEAN COVERED BOND FUND BP - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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