EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

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  • 11,070 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 593064 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173776989 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,070 ( n.a. ) Eröffnung 11,07 Hoch / Tief (heute) 11,07 / 11,07 Fondsvolumen 901,77 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 11,070 ( n.a. ) Vortag 11,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,29 / 10,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +2,41%
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  • EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR
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KAG (EUR) 11,07 EUR +0,01 +0,09% 08.12. 08:00:00 11,070 / 11,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -2,04% +2,50% +12,06% +27,13% +46,88%
relativer Return -0,07% +3,02% +3,03% -5,58% -4,62% -7,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +1,00% +0,25% -0,16% -0,08% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,88% -0,19% +9,45% +2,29% +9,32% +3,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,36% -0,74% +2,06% +2,13% +4,95% -5,41%
Excess Return +2,43% -1,44% +3,90% +4,06% +9,56% -16,01%

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 1,77% 1,79% 1,89% 1,93% 2,96%
max. Verlust -1,07% -2,13% -2,13% -3,34% -3,34% -6,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 70,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,90% -0,44% +1,17% +1,44% +2,28% +3,46%
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -0,90% -1,45% -1,45% -2,85%
Höchstkurs 11,17 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29
Tiefstkurs 11,05 11,05 10,74 9,84 8,67 7,07
Durchschnittspreis 11,10 11,19 11,06 10,74 10,22 9,07

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Covered Bonds von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren: gedeckte Anleihen (weltweit), Staatsanleihen, von einer Regierungsstelle, kommunalen Einrichtungen und supranationalen Institutionen begebene Anleihen. Der Fonds kann zus Barmittel halten. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds müssen jederzeit in Wertpapieren angelegt sein, die mit mindestens A-/A3 bewertet sind oder ein vergleichbares Kreditrating aufweisen.

Fondsziel zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in europäischen Covered Bonds das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Auflagedatum 01.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Anteil Wertpapiername
3,64% Programa Cedulas TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031
3,37% 1,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T RT
3,09% 2,00 Nordea Kredit 2019-Okt II RT
2,64% 1,00 Realkredit Danmark 2020-Apr T RT
2,58% Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020
2,54% Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026
2,43% SR-Boligkreditt AS 0.125% 08-09-2021
2,31% KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021
2,09% 1,00 Nykredit 2018-Okt H RT
1,98% Banca Monte dei Paschi di Si 5% 09-02-2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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