EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

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  • 11,090 EUR
  • -0,02
  • -0,18%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 593064 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173776989 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,090 ( n.a. ) Eröffnung 11,09 Hoch / Tief (heute) 11,09 / 11,09 Fondsvolumen 861,36 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 11,090 ( n.a. ) Vortag 11,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,29 / 10,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +2,78%
Benchmark
  • EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,09 EUR -0,02 -0,18% 19.01. 08:00:00 11,090 / 11,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -1,25% +2,78% +11,46% +24,75% +49,66%
relativer Return +0,63% +0,55% +2,12% -4,73% -4,12% -7,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,63% +0,18% +0,18% -0,13% -0,07% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +3,35% -0,19% +9,45% +2,29% +9,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 -0,61 +0,54 +0,50 +0,65 -0,30
Excess Return +2,73% -2,40% +3,30% +4,13% +7,18% -13,23%

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,78% 1,72% 1,88% 1,90% 2,96%
max. Verlust -0,27% -1,60% -2,13% -3,34% -3,34% -6,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,09% +1,02% +1,47% +1,54% +3,63%
1-Monats-Tief 0,00% -1,16% -1,16% -1,63% -1,63% -3,40%
Höchstkurs 11,12 11,23 11,29 11,29 11,29 11,29
Tiefstkurs 11,08 11,05 10,79 9,95 8,86 7,07
Durchschnittspreis 11,10 11,11 11,09 10,79 10,28 9,12

Fondsstrategie zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Fondsziel zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugerassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Fondsprospekte zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Auflagedatum 01.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Anteil Wertpapiername
3,56% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031
3,20% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
2,98% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
2,94% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2019
2,51% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
2,46% Kommunalkredit Austria AG/Old 2,375% 26.08.2020
2,45% Kommunalkredit Austria AG 3,375% 22.06.2026
2,32% SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.2021
2,20% KA Finanz AG 1,625% 19.02.2021
2,12% 1,00 Nykredit 2018-Okt H RT
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EUROPEAN COVERED BOND FUND E - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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