Aktienfonds • Aktien Europa

Evli Nordic Fund - A EUR DIS

WKN: A3DA7D
A3DA7D

ISIN: FI0008810890
FI0008810890

Emittent: Evli Fund Management Company Ltd

WKN: A3DA7D
A3DA7D

Emittent: Evli Fund Management Company Ltd

ISIN: FI0008810890
FI0008810890

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

160,441 EUR

+1,473 EUR+0,93 %

Geld

160,441 EUR

Brief

160,441 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2024 Ausschüttend	6,380 EUR
15.03.2023 Ausschüttend	6,600 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Var Energi Aktie · WKN A3DEH5 · ISIN NO0011202772	4,06 %
Mycronic Aktie · WKN 935409 · ISIN SE0000375115	3,93 %
Inwido Aktie · WKN A12CCH · ISIN SE0006220018	3,72 %
Matas Aktie · WKN A1W023 · ISIN DK0060497295	3,72 %
FLSMIDTH & CO Aktie · WKN 860885 · ISIN DK0010234467	3,61 %
SSAB B Aktie · WKN 881832 · ISIN SE0000120669	3,59 %
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581	3,51 %
Netcompany Group Aktie · WKN A2JM5M · ISIN DK0060952919	3,41 %
Betsson B Aktie · WKN A3D4LT · ISIN SE0020845014	3,13 %
AddLife B Aktie · WKN A2P4TH · ISIN SE0014401378	3,12 %
Summe:	35,80 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FI0008810890 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	5.000,00 EUR
FI0008810908	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	Evli Group	1.000,00 EUR
FI0008811013	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	Evli Group	2,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Nordeuropa

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 13.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorrangig in nordische Aktien. Die Investmentstrategie des Fonds ist auf unterbewertete Unternehmen ausgerichtet, die einen Cashflow generieren und einen hohen Schuldendeckungsgrad aufweisen. Darüber hinaus darf sich der Fonds sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds auch in Derivaten engagieren. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. ESG-Faktoren wurden in die Anlageentscheidungen des Fonds einbezogen. Die Investitionen des Fonds werden auf Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact überwacht und bestimmte Branchen wurden ausgeschlossen.

Stammdaten zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS

KVG
Evli Fund Management Company Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Wilhelm Bruun
Domizil/Land
Finnland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
29. September 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	160,441 EUR +1,473 EUR · +0,93 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,473 EUR · +0,93 %	160,441 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	160,441 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
13,70 %
3 Monate
12,66 %
1 Jahr
15,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,36 %
3 Monate
-3,86 %
1 Jahr
-16,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
160,44
3 Monate
161,86
1 Jahr
173,18
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
151,54
3 Monate
151,54
1 Jahr
144,24
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
155,25
3 Monate
156,86
1 Jahr
158,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,70 %	12,66 %	15,64 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,36 %	-3,86 %	-16,71 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	160,44	161,86	173,18	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	151,54	151,54	144,24	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	155,25	156,86	158,63	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,80 %
3 Monate
+3,35 %
1 Jahr
-1,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,86 %
3 Monate
-3,70 %
1 Jahr
-13,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,86 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,39 %
2023
+6,96 %
2022
-27,56 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,33 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,13 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,80 %	+3,35 %	-1,34 %	–	–	–
Relativer Return	+0,86 %	-3,70 %	-13,03 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,86 %	-1,25 %	-1,16 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,39 %	+6,96 %	-27,56 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,33 %	-0,01 %	–	–	–	–
Excess Return	-5,13 %	-0,22 %	–	–	–	–

Evli Nordic Fund - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS

Fondsstrategie zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS

Stammdaten zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS