F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS...

Fonds
9,740 EUR 0,00 0,00% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MU28 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0293750468 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 9,740 ( n.a. ) Eröffnung 9,74 Hoch / Tief (heute) 9,74 / 9,74 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 9,740 ( n.a. ) Vortag 9,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,80 / 9,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +7,39%
Benchmark
F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS...
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KAG (EUR) 9,74 EUR 0,00 0,00% 22.05. 08:00:00 9,740 / 9,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +2,31% +7,51% +11,10% n.a. n.a.
relativer Return +3,67% +4,11% -5,91% -24,27% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,67% +1,35% -0,51% -0,77% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,64% +9,63% -1,21% +5,76% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,56 +0,18 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,39% +5,49% +2,94% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 3,13% 5,19% 5,19% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -1,46% -6,52% -8,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +1,25% +3,62% +3,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% +0,21% -4,34% -4,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,77 9,77 10,28 10,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,69 9,46 9,40 8,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,73 9,63 9,80 9,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 25.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,70% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,30% ID INDON 4.88% 05-May-21
2,10% IN RILIN 4.12% 28-Jan-25
1,90% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
1,90% RS SERBIA 7.25% 28-Sep-21
1,80% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
1,80% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,60% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,60% KZ TENGIZ 4% 15-Aug-26
1,50% AR ARGENT 5.62% 26-Jan-22
Stand: 28.02.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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