F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9,630 EUR
  • -0,06
  • -0,62%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MU28 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0293750468 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 9,630 ( n.a. ) Eröffnung 9,63 Hoch / Tief (heute) 9,63 / 9,63 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 9,630 ( n.a. ) Vortag 9,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,28 / 8,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,46% / +6,86%
Benchmark
  • F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR...
loading

Kurse

Alle Kurse zu F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 9,63 EUR -0,06 -0,62% 01.12. 08:00:00 9,630 / 9,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,46% -5,22% +6,86% +13,62% n.a. n.a.
relativer Return -5,44% -7,95% -3,91% -25,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,44% -2,72% -0,33% -0,83% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,17% -1,21% +5,76% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,24% -0,03% +1,02% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,81% -0,15% +5,46% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,53% 7,37% 5,47% 5,35% n.a. n.a.
max. Verlust -4,85% -6,52% -6,52% -8,74% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,08% +0,39% +3,56% +3,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,08% -4,08% -4,08% -4,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,10 10,28 10,28 10,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,61 9,61 8,81 8,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,82 10,04 9,67 10,04 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR HEDGED

Der Fonds strebt an, dies durch die Investition in Schuldtitel (mit fester und variabler Verzinsung) von Regierungen in Schwellenländern (Land, das über einen funktionierenden Aktienmarkt verfügt und von der Weltbank als Schwellenland eingestuft wurde) oder von Unternehmen zu erreichen, die mit diesen Regionen geschäftlich verflochten sind. Ebenso kann der Fonds kurzfristig flüssige Mittel (Barbestände und Staatsanleihen) halten, deren Anteil am Fondswert bis zu 15% betragen kann.

Fondsziel zu F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR HEDGED

Ziel ist, eine langfristige Rendite auf Ihre Anlage zu erreichen.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR HEDGED

Auflagedatum 25.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,86 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,04%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
2,50% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,50% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
2,20% DO DOMREP 6.88% 29-Jan-26
2,10% ID PERTIJ 6.45% 30-May-44
1,90% AZ SGCAZE 6.88% 24-Mar-26
1,80% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
1,80% TR TURKEY 4.88% 09-Oct-26
1,70% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,60% LK SRILAN 6.82% 18-Jul-26
1,60% BR BRAZIL 5% 27-Jan-45
Stand: 31.08.2016

Ratings zu F&C EMERGING MARKETS BOND SHARE I EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings