F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS...

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  • 9,570 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MU28 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0293750468 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 9,570 ( n.a. ) Eröffnung 9,57 Hoch / Tief (heute) 9,57 / 9,57 Fondsvolumen 23,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 9,570 ( n.a. ) Vortag 9,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,80 / 8,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,59% / +10,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,57 EUR +0,01 +0,10% 23.02. 08:00:00 9,570 / 9,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,59% +3,13% +10,28% +17,17% n.a. n.a.
relativer Return -1,69% -2,32% -11,02% -27,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -0,78% -0,97% -0,89% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,71% +9,63% -1,21% +5,76% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,53 +0,52 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,16% +5,40% +9,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 3,76% 5,38% 5,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,95% -6,52% -8,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,27% +1,41% +3,63% +3,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,27% +0,10% -4,61% -4,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,56 9,82 10,28 10,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,40 9,40 9,09 8,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,48 9,58 9,74 10,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 25.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,60% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,50% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
2,00% ID PERTIJ 6.45% 30-May-44
2,00% IN RILIN 4.12% 28-Jan-25
1,80% BR BRAZIL 5% 27-Jan-45
1,70% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,60% LK SRILAN 6.82% 18-Jul-26
1,60% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
1,50% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,40% PE PERU 5.62% 18-Nov-50
Stand: 30.11.2016

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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