F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS...

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  • 9,590 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MU28 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0293750468 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 9,590 ( n.a. ) Eröffnung 9,59 Hoch / Tief (heute) 9,59 / 9,59 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 9,590 ( n.a. ) Vortag 9,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,80 / 8,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +7,09%
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KAG (EUR) 9,59 EUR +0,01 +0,10% 23.03. 08:00:00 9,590 / 9,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +3,24% +7,09% +15,90% n.a. n.a.
relativer Return +1,78% +1,75% -9,80% -25,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,78% +0,58% -0,86% -0,80% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,03% +9,63% -1,21% +5,76% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,51 +0,45 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,97% +5,09% +7,74% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 3,80% 5,37% 5,28% n.a. n.a.
max. Verlust -1,46% -1,46% -6,52% -8,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +1,63% +3,51% +3,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% -4,91% -4,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,60 9,82 10,28 10,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,46 9,40 9,35 8,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,55 9,53 9,77 10,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 25.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,70% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,30% ID INDON 4.88% 05-May-21
2,10% IN RILIN 4.12% 28-Jan-25
1,90% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
1,90% RS SERBIA 7.25% 28-Sep-21
1,80% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,80% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
1,60% KZ TENGIZ 4% 15-Aug-26
1,60% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,50% AR ARGENT 5.62% 26-Jan-22
Stand: 28.02.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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