Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

WKN: A2N65M
A2N65M

ISIN: IE00BGV7N029
IE00BGV7N029

Emittent: First Sentier Investors (HK)

WKN: A2N65M
A2N65M

Emittent: First Sentier Investors (HK)

ISIN: IE00BGV7N029
IE00BGV7N029

08.05.2024, 08:00:00 •

13,741 EUR

-0,095 EUR-0,69 %

Geld

13,741 EUR

Brief

13,741 EUR

Fondsvolumen

19,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,45 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
Alsea de C.V. Aktie · WKN A0JL36 · ISIN MXP001391012	7,41 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	6,93 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	5,63 %
ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10 Aktie · WKN A2H503 · ISIN INE765G01017	5,21 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,93 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	4,75 %
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783	4,27 %
Despegar.com Aktie · WKN A2DXPA · ISIN VGG273581030	4,02 %
Tsingtao Brewery Aktie · WKN A0M4ZB · ISIN CNE1000004K1	3,90 %
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084	3,88 %
Summe:	50,93 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BGV7N029 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	1.000,00 GBP
IE000RZAIL20	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	500.000,00 USD
IE00BJT1BR04	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	500.000,00 USD
IE00BGV7N243	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 SGD
IE00BKMDQ976	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 USD
IE00BGV7N136	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BZ1NMJ50	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten. Dies schließt Unternehmen ein, die an Börsen in Industrieländern notiert sind, deren Aktivitäten aber überwiegend in Schwellenländern stattfinden. Große und mittlere Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte oder in beliebige Branchen investieren. Der Fonds investiert höchstens 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien.

Stammdaten zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

KVG
First Sentier Investors (HK)
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe Ltd.

Fondsvolumen
19,70 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
29. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,815 GBP -0,084 GBP · -0,70 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,084 GBP · -0,70 %	11,815 GBP 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,815 GBP 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,741 EUR -0,095 EUR · -0,69 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,095 EUR · -0,69 %	13,741 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,741 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
16,07 %
3 Monate
14,01 %
1 Jahr
12,60 %
3 Jahre
15,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,73 %
3 Monate
-4,03 %
1 Jahr
-8,86 %
3 Jahre
-15,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,71
3 Monate
11,71
1 Jahr
11,71
3 Jahre
11,71
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,91
3 Monate
10,31
1 Jahr
10,09
3 Jahre
9,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,31
3 Monate
10,96
1 Jahr
10,68
3 Jahre
10,71
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,07 %	14,01 %	12,60 %	15,35 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,73 %	-4,03 %	-8,86 %	-15,66 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,71	11,71	11,71	11,71	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,91	10,31	10,09	9,60	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,31	10,96	10,68	10,71	–	–

Performance-Kennzahlen zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,59 %
3 Monate
+13,01 %
1 Jahr
+14,05 %
3 Jahre
+12,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,18 %
3 Monate
+4,63 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
+15,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,18 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,20 %
2023
+2,23 %
2022
-3,58 %
2021
+4,94 %
2020
-0,33 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,34 %
2 Jahre
+12,16 %
3 Jahre
+12,41 %
4 Jahre
+53,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,59 %	+13,01 %	+14,05 %	+12,47 %	–	–
Relativer Return	+1,18 %	+4,63 %	-1,40 %	+15,20 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,18 %	+1,52 %	-0,12 %	+0,39 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,20 %	+2,23 %	-3,58 %	+4,94 %	-0,33 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	+0,38 %	+0,26 %	+0,76 %	–	–
Excess Return	+7,34 %	+12,16 %	+12,41 %	+53,35 %	–	–

FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Fondsstrategie zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Stammdaten zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Performance-Kennzahlen zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC

Fondsprospekte zu FSSA Global Emerging Markets Focus Fund - VI GBP ACC