Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GMO Payment Gateway Aktie · WKN A0EQZ2 · ISIN JP3385890003 | 5,85 % |
Ajinomoto Aktie · WKN 853681 · ISIN JP3119600009 | 4,90 % |
BAYCURRENT CONSULT. O.N. Aktie · WKN A2DF51 · ISIN JP3835250006 | 3,88 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 3,88 % |
RAKUS CO. LTD Aktie · WKN A2ABHC · ISIN JP3967170006 | 3,82 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,48 % |
LASERTEC CORP. Aktie · WKN 887360 · ISIN JP3979200007 | 3,44 % |
SMS CO. LTD Aktie · WKN A0QZNP · ISIN JP3162350007 | 3,35 % |
SHOEI CO. LTD. Aktie · WKN A0B64U · ISIN JP3360900009 | 3,29 % |
MONOTARO CO. LTD Aktie · WKN A0M7HP · ISIN JP3922950005 | 3,04 % |
Summe: | 38,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. JPY |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder eng mit Japan verbunden sind und weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in beliebigen Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des TOPIX (Tokyo Stock Price Index) verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.958,586 JPY +5,788 JPY · +0,30 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,681 EUR -0,005 EUR · -0,04 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |