Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Fair Invest Balanced - EUR DIS

WKN: A0KF5X
A0KF5X

ISIN: AT0000675210
AT0000675210

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0KF5X
A0KF5X

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000675210
AT0000675210

gestern, 08:00:00 • KVG

8,040 EUR

+0,060 EUR+0,75 %

Geld

8,040 EUR

Brief

8,450 EUR

Fondsvolumen

2,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fair Invest Balanced - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	4,51 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	4,40 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	4,30 %
Tschechien KC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28TTV · ISIN CZ0001005870	4,19 %
Canada CD-Bonds 2020(30) Series L443 Anleihe · WKN A283FZ · ISIN CA135087L443	4,00 %
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246	3,95 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	3,92 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	3,81 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) Anleihe · WKN A18675 · ISIN FR0013209871	3,74 %
Telefonica Aktie · WKN 850775 · ISIN ES0178430E18	3,70 %
Summe:	40,52 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000675210 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,73 %	nein	–
AT0000675228	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fair Invest Balanced - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2016

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fair Invest Balanced - EUR DIS

Der Fair Invest Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Fair Invest Balanced - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TOP TEN Investment Consulting GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
2,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Mai 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,040 EUR +0,060 EUR · +0,75 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,75 %	8,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,410 EUR 4,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Fair Invest Balanced - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,91 %
3 Monate
5,79 %
1 Jahr
6,15 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,63 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
-4,75 %
3 Jahre
-16,28 %
5 Jahre
-16,28 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,98
3 Monate
8,03
1 Jahr
8,03
3 Jahre
8,11
5 Jahre
8,11
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,84
3 Monate
7,72
1 Jahr
7,22
3 Jahre
6,79
5 Jahre
6,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,91
3 Monate
7,86
1 Jahr
7,59
3 Jahre
7,61
5 Jahre
7,61
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,91 %	5,79 %	6,15 %	7,24 %	6,64 %	–
Maximaler Verlust	-1,63 %	-2,37 %	-4,75 %	-16,28 %	-16,28 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	7,98	8,03	8,03	8,11	8,11	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,84	7,72	7,22	6,79	6,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,91	7,86	7,59	7,61	7,61	–

Performance-Kennzahlen zu Fair Invest Balanced - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+3,47 %
1 Jahr
+8,21 %
3 Jahre
+2,81 %
5 Jahre
+4,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-13,97 %
3 Jahre
-25,09 %
5 Jahre
-43,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,61 %
2023
+7,03 %
2022
-9,94 %
2021
+6,48 %
2020
-3,69 %
2019
+4,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,76 %
2 Jahre
+5,45 %
3 Jahre
+3,49 %
4 Jahre
+12,71 %
5 Jahre
+4,60 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,52 %	+3,47 %	+8,21 %	+2,81 %	+4,01 %	–
Relativer Return	-0,23 %	-1,77 %	-13,97 %	-25,09 %	-43,66 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,23 %	-0,59 %	-1,25 %	-0,80 %	-0,95 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,61 %	+7,03 %	-9,94 %	+6,48 %	-3,69 %	+4,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,60 %	+0,36 %	+0,16 %	+0,46 %	+0,14 %	–
Excess Return	+3,76 %	+5,45 %	+3,49 %	+12,71 %	+4,60 %	–