FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING M...

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  • 1.035,579 EUR
  • -6,14
  • -0,59%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCLT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1004108939 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 1.035,579 ( n.a. ) Eröffnung 1.035,58 Hoch / Tief (heute) 1.035,58 / 1.035,58 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1.035,579 ( n.a. ) Vortag 1.041,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.042,52 / 919,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +5,51%
Benchmark
  • FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING M...
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Kurse

Alle Kurse zu FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND T USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.104,01 USD +0,83 +0,08% 02.12. 08:00:00 1.104,010 / 1.104,010
KAG (EUR) 1.035,58 EUR -6,14 -0,59% 02.12. 08:00:00 1.035,579 / 1.035,579

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND T USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +3,73% +4,94% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,11% +13,57% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,39% +0,91% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,47% +2,56% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND T USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 2,12% 2,29% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -1,45% -1,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,01% +0,30% +1,17% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -1,01% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.118,14 1.119,40 1.119,40 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.103,18 1.103,18 1.028,75 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.108,94 1.113,09 1.077,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND T USD

Der Fonds investiert in jegliche Art von festverzinslichen Anlagen internationaler Emittenten, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, Wertpapiere mit variablem Zinssatz, hochverzinsliche Anleihen, konvertible Anleihen, Vorzugsaktien und ausgewählte strukturierte Finanzprodukte, die mit festverzinslichen Anlagen verknüpft sind, investiert. Investitionen in Annuitätsanleihen dürfen 30% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds darf bis höchstens 10% seines Vermögens vorübergehend Kredite aufnehmen, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt. Die Investitionen in die Regionen des Nahen Osten und Nordafrika sind auf maximal 10% des Nettovermögens des Fonds beschränkt.

Fondsziel zu FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND T USD

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen hohen risikobereinigten Gewinn für die Anteilinhaber durch Investitionen in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und an Ertragskurven orientierte Anlagestrategien in Schwellenländer auf der ganzen Welt zu erzielen.

Fondsprospekte zu FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND T USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND T USD

Auflagedatum 31.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND T USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND T USD

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Ratings zu FALCON FUND SICAV - FALCON EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND T USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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