Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105 | 2,93 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) Anleihe · WKN A2RTNK · ISIN XS1900750107 | 2,34 % |
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5 | 2,22 % |
Sparkasse Dortmund Hyp.Pfdbr.v.24(31) Anleihe · WKN A383CD · ISIN DE000A383CD0 | 1,98 % |
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753 Anleihe · WKN HCB0BQ · ISIN DE000HCB0BQ0 | 1,98 % |
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097 | 1,96 % |
DRCT LINE I.GRP17/UND.FLR Anleihe · WKN A19THD · ISIN XS1728036366 | 1,91 % |
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LVYF · ISIN XS2602037629 | 1,60 % |
Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/32) Anleihe · WKN A3LV5X · ISIN XS2779901482 | 1,50 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) Anleihe · WKN LB2CPE · ISIN DE000LB2CPE5 | 1,38 % |
Summe: | 19,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | Monega | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | Monega | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | Monega | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate). Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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102,170 EUR +0,580 EUR · +0,57 % gestern, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 102,160 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 101,820 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:21:55 · 0 Stk. | |||||
gettex Echtzeit | 101,824 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:30 · 0 Stk. |