Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95 | 19,55 % |
TREASURY STK 2024 | 2,14 % |
SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28YVN · ISIN XS2189594315 | 1,55 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KLMN · ISIN XS2293060658 | 1,41 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KMAF · ISIN XS2305744059 | 1,25 % |
Ball Corp. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2807M · ISIN US058498AW66 | 1,23 % |
2.5% VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN 20-PP (57720644) Anleihe · WKN A2832U · ISIN FR00140007L3 | 1,05 % |
Marks & Spencer PLC LS-Medium-Term Nts 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R4YV · ISIN XS2024535036 | 1,01 % |
TERRPWR OPER 19/30 144A Anleihe · WKN A2R880 · ISIN US88104LAG86 | 1,01 % |
Klabin Austria GmbH DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A287JK · ISIN USA35155AE99 | 0,98 % |
Summe: | 31,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 200,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum. Gleichzeitig sollen positive gesellschaftliche Auswirkungen erzielt werden, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ('UN-SDGs') orientieren. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln aus aller Welt mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert (dies kann Anleihen, CDS und besicherte Darlehen umfassen). Einige dieser Schuldtitel haben möglicherweise kein Kreditrating. Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,172 USD +0,005 USD · +0,22 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,031 EUR +0,011 EUR · +0,55 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |