FIDELITY FUNDS GLOBAL FINANCIAL SERVI...

Fonds
15,450 EUR +0,01 +0,06% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W4T5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0936578532 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 15,450 ( n.a. ) Eröffnung 15,45 Hoch / Tief (heute) 15,45 / 15,45 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 15,450 ( n.a. ) Vortag 15,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,08 / 11,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,03% / +18,55%
Benchmark
FIDELITY FUNDS GLOBAL FINANCIAL SERVI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,45 EUR +0,01 +0,06% 29.05. 08:00:00 15,450 / 15,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND - Y EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,03% -2,28% +18,47% +48,92% n.a. n.a.
relativer Return -1,25% -1,71% +1,02% +1,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,25% -0,57% +0,08% +0,04% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,71% +9,02% +14,13% +19,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +0,04 +0,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,35% +1,42% +40,76% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND - Y EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,63% 10,24% 13,85% 17,45% n.a. n.a.
max. Verlust -3,80% -5,60% -9,12% -25,95% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,03% +2,47% +10,45% +10,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,03% -2,03% -4,94% -10,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,78 16,08 16,08 16,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,18 15,18 12,06 10,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,55 15,66 14,40 13,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND - Y EUR DIS

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen. Die Erträge werden im Anteilspreis thesauriert. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihre Fondsanteile innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren verkaufen wollen. Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Sotiris Boutsis sucht nach Qualitätsunternehmen, bei denen auch die Bewertung stimmt. Sein Ansatz stellt eine Kombination von Stockpicking nach dem 'Bottom-Up'-Prinzip und 'Top-Down'-Analysen von Ländern und Sektoren dar. Chancenreiche Titel werden durch Nutzung von Fidelitys Researchkapazitäten, Treffen mit Unternehmensvorständen und Besuche vor Ort ausfindig gemacht. Boutsis' Interesse gilt erfolgreichen Unternehmen sowie solchen, bei denen sich die Fundamentaldaten verbessern, was zu einer höheren Kapitalrendite führen sollte. Er analysiert sodann die Bewertungen um festzustellen, inwieweit diese Erkenntnisse in den Aktienkurs eingepreist sind. Makroökonomische 'Top-Down'-Betrachtungen sind von großer Bedeutung, da die Kursentwicklung von Banken und anderen Finanzunternehmen eng mit der Wirtschaft verknüpft ist.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND - Y EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND - Y EUR DIS

Auflagedatum 25.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sotiris Boutsis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND - Y EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND - Y EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND - Y EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,48% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
4,42% JPMorgan Chase & Co
4,01% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
3,10% Wells Fargo & Co
2,30% Australia & New Zealand Banking Group Ltd
2,20% Citigroup Inc
2,05% Berkshire Hathaway Inc
2,00% AIA Group Ltd
1,78% Discover Financial Services
1,66% Bank of America Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND - Y EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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