Alternative Investments • Hedgefonds

Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund - A USD ACC

WKN: A2PT3N
A2PT3N

ISIN: LU1989786121
LU1989786121

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2PT3N
A2PT3N

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1989786121
LU1989786121

16.05.2024, 08:00:00 •

10,693 EUR

+0,021 EUR+0,20 %

Geld

10,693 EUR

Brief

11,254 EUR

Fondsvolumen

64,48 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13	10,84 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9	5,43 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004	3,55 %
USA 23/24 ZO	3,11 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGVS · ISIN US912797KE62	2,81 %
USA 23/24 ZO	2,51 %
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78	2,51 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14	2,51 %
HIPGNOSIS SONGS FUNDS LTD Aktie · WKN A2JQTR · ISIN GG00BFYT9H72	2,19 %
BHLPS-BREV.HOW.ABS.RTRN GOV.BD ACT. NOM.A1M (USD) ON Fonds · WKN A2PAQ4 · ISIN LU1917107622	1,95 %
Summe:	37,41 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1989786121 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,75 %	nein	2.500,00 USD
LU1989786550	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,75 %	nein	2.500,00 USD
LU1989786717	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1989786980	GBP	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1989786477	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1989786634	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	2.500,00 USD
LU1989786394	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Multistrategy USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, bei geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine Reihe globaler Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen (wie Staatsanleihen und Anleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter), Währungen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe, Infrastrukturwerte, Immobilien-Investmentrusts (REITs) und liquide Mittel. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in mehrere Strategien investieren. Diese werden vielfältig sein und Arbitrage, Aktienabsicherung sowie Renten- und Makrostrategien beinhalten.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund - A USD ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthew Quaife
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
64,48 Mio. USD60,46 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. November 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,620 USD 0,000 USD · 0,00 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	11,620 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,230 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,610 USD 4,99 %
KVG Echtzeit	–	10,693 EUR +0,021 EUR · +0,20 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,021 EUR · +0,20 %	10,693 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,254 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,561 EUR 4,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,47 %
3 Monate
2,54 %
1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,65
3 Monate
11,65
1 Jahr
11,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,44
3 Monate
11,35
1 Jahr
10,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,59
3 Monate
11,48
1 Jahr
11,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,47 %	2,54 %	2,34 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,26 %	-0,61 %	-1,27 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,65	11,65	11,65	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,44	11,35	10,85	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,59	11,48	11,19	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+5,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,91 %
3 Monate
-3,88 %
1 Jahr
-16,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,91 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,62 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,02 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,91 %	+1,33 %	+5,81 %	–	–	–
Relativer Return	-3,91 %	-3,88 %	-16,23 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,91 %	-1,31 %	-1,47 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,62 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,02 %	–	–	–	–	–