Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 9,87 % |
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969 | 6,26 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 6,03 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 4,26 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 3,96 % |
Oversea-Chinese Bnkg Co. Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 3,75 % |
CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 Aktie · WKN A0M6Q2 · ISIN TH0737010Y16 | 3,17 % |
Sea (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 2,77 % |
METROP. BK+TR. PP 20 Aktie · WKN 892619 · ISIN PHY6028G1361 | 2,01 % |
Airports of Thailand PCL Aktie · WKN A2DLST · ISIN TH0765010Z16 | 1,97 % |
Summe: | 44,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 23,930 EUR +0,145 EUR · +0,61 % gestern, 19:27:01 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 25,770 USD +0,070 USD · +0,27 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,902 EUR -0,012 EUR · -0,05 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 24,133 EUR +0,191 EUR · +0,80 % gestern, 21:47:19 · 0 Stk. |