Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,64 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,02 % |
Bank Negara Indonesia Aktie · WKN A0BK9S · ISIN ID1000096605 | 2,80 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,65 % |
PTC INDIA LTD DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A0NA8U · ISIN INE877F01012 | 2,62 % |
Genpact Aktie · WKN A0MXL7 · ISIN BMG3922B1072 | 2,43 % |
LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2 Aktie · WKN A1H5YC · ISIN INE115A01026 | 2,36 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 2,36 % |
BOC AVIATION LTD. Aktie · WKN A2AJ7S · ISIN SG9999015267 | 2,26 % |
Gold Road Resources Aktie · WKN A1H4LL · ISIN AU000000GOR5 | 2,15 % |
Summe: | 26,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net) (der 'Index''). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen. Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 32,380 USD +0,170 USD · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 30,186 EUR +0,080 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |