FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT...

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  • 22,246 EUR
  • +0,11
  • +0,48%
  • 09.12.2016, 22:25:18
WKN: A0H0V8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0238205289 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 22,334 ( 453 Stk. ) Kaufen Eröffnung 22,25 Hoch / Tief (heute) 22,25 / 22,25 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 22,157 ( 456 Stk. ) Verkaufen Vortag 22,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,67 / 19,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +9,59%
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,16 EUR +0,28 +1,28% 08.12. 08:00:00 22,160 / 22,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +1,14% +9,59% +50,95% +59,31% +124,16%
relativer Return -0,01% -1,02% -3,62% -1,53% -15,33% -17,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,34% -0,31% -0,04% -0,28% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,63% +11,03% +22,39% -11,68% +16,96% +6,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% +1,59% +4,14% +1,97% +4,28% +5,15%
Excess Return +9,52% +18,84% +42,79% +19,94% +41,74% +61,27%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,91% 7,13% 9,46% 10,33% 9,74% 11,91%
max. Verlust -1,67% -3,81% -6,96% -13,21% -14,77% -28,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,59% +5,72% +6,92% +6,92% +7,96%
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -3,36% -3,36% -6,00% -8,76%
Höchstkurs 22,16 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60
Tiefstkurs 21,74 21,60 18,85 14,66 13,84 7,27
Durchschnittspreis 22,00 22,02 20,91 18,97 17,70 14,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC

Der Fonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Mittleren Osten.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC

Auflagedatum 23.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Ellis, Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 750 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,60% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
3,36% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
2,94% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
2,23% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,04% Sri Lanka Government International Bond 5,125% 11.04.2019
1,91% Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7% 16.08.2019
1,68% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
1,63% SCF Capital Ltd 5,375% 16.06.2023
1,56% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,40% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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