FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT...

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  • 11,120 EUR
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  • +0,09%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A12HSR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611490078 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 11,120 ( n.a. ) Eröffnung 11,12 Hoch / Tief (heute) 11,12 / 11,12 Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 11,120 ( n.a. ) Vortag 11,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,31 / 10,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +7,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT Y (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,12 EUR +0,01 +0,09% 23.03. 08:00:00 11,120 / 11,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT Y (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +2,96% +7,34% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,98% +1,70% -9,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,98% +0,56% -0,82% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,68% +7,98% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,39 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,22% +4,09% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT Y (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 3,24% 4,46% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,17% -1,17% -5,84% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +1,39% +2,50% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -5,15% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11,13 11,13 11,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,00 10,80 10,34 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,08 10,99 10,92 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT Y (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT Y (ACC) - EUR

Auflagedatum 12.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT Y (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT Y (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT Y (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
3,97% SERBIA REPU OF 4.875% 2/20 RGS
2,74% SRI LANKA GOVT5.125% 4/19 REGS
2,56% ANGOLA 7% 8/16/19 REGS
2,48% UKRAINE CAB 7.75% 09/01/19 RGS
1,90% PETROLEO MEX 6.875% 8/4/26 RGS
1,85% INDONESIA GOVT 3.375% 7/25 RGS
1,83% ARGENTINA GOVT 7.5% 4/26 RGS
1,76% REP OF MONTEN 3.875% 3/20 REGS
1,74% LIMA METRO LINE5.875%7/5/34RGS
1,66% PETRONAS CAPT4.5% 03/45 RGS
Stand: 30.04.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT Y (ACC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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