Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRD USCHAT.AUSG.23/05 | 4,31 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 2,05 % |
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 1,69 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 1,20 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,13 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 1,10 % |
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/08/2024 | 1,05 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 1,02 % |
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 05/28/2024 Anleihe · WKN A4SE89 · ISIN GB00BP23QC55 | 0,88 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 0,77 % |
Summe: | 15,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,53 % | onvista bank | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade- Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilien- Investmentrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf bis zu 50% in europäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds darf bis zu 30% in Hybridanleihen ('Hybridinstrumente') investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) oder Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 17,168 EUR +0,094 EUR · +0,55 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 17,270 EUR +0,040 EUR · +0,23 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 17,280 EUR +0,030 EUR · +0,17 % heute, 07:57:28 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 17,164 EUR +0,003 EUR · +0,02 % heute, 12:15:38 · 0 Stk. |