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Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC

WKN
798254
Emittent
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE0003323494
KVG
14.283,250 EUR
+4,570 EUR+0,03 %
Geld
14.283,250 EUR
Brief
14.283,250 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,05 %
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
UBS AG LON BRANCH CP .0388 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K33 · ISIN XS2744122164
1,62 %
SG ISSUER SA ESTRON+5 09/20/2024
Derivat · ISIN XS2659600063 ·
1,39 %
PROCTER & GAMBLE CO CP .0395 04/04/20241,28 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 0% 03/15/20241,23 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC CD 0% 07/02/2024
Anleihe · WKN A39NV6 · ISIN XS2739684749
1,19 %
ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+27 11/29/2024
Anleihe · ISIN XS2729296371 ·
0,83 %
NORDEA BANK ABP VCD ESTRON+22 02/19/2025
Anleihe · ISIN XS2771499824 ·
0,82 %
TOTALENERGIES CAPITAL SA CP .0396 03/25/20240,82 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0395 03/01/20240,82 %
BRED BANQUE POPULAIRE VCP ESTR+21 09/23/2024
Anleihe · ISIN FR0128481613 ·
0,82 %
Summe:10,82 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christopher Ellinger, Tim Foster
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC