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FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-E...

Fonds
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  • 17,260 EUR
  • +0,12
  • +0,70%
  • 27.05.2016, 13:45:33
WKN: 973811 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0052588471 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
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Brief 17,440 ( 2.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 17,22 Hoch / Tief (heute) 17,27 / 17,21 Fondsvolumen 1,30 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2016)
Geld 17,260 ( 2.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 17,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,79 / 15,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / -6,44%
Benchmark
  • FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A...
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-EURO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,20 EUR +0,07 +0,41% 27.05. 08:51:27 17,230 / 17,440
KAG (EUR) 17,30 EUR +0,04 +0,23% 26.05. 08:00:00 17,300 / 17,910
Baader Bank 17,43 EUR +0,14 +0,78% 27.05. 13:03:42 n.a. / n.a.
Stuttgart 17,26 EUR +0,12 +0,70% 27.05. 13:45:33 17,260 / 17,440
Hannover 17,30 EUR +0,04 +0,23% 27.05. 09:52:10 n.a. / n.a.
Tradegate 17,33 EUR +0,00 +0,01% 26.05. 22:25:15 17,258 / 17,449
München 17,21 EUR +0,09 +0,53% 27.05. 08:38:50 17,260 / 17,450
Düsseldorf 17,18 EUR +0,04 +0,23% 27.05. 08:19:19 17,200 / 17,440
Berlin 17,28 EUR +0,05 +0,29% 27.05. 11:38:46 n.a. / n.a.
Hamburg 17,25 EUR +0,10 +0,58% 27.05. 08:09:36 17,250 / 17,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +3,35% -6,66% +20,69% +44,82% +54,41%
relativer Return +1,31% -3,66% +5,49% -3,44% +5,40% +14,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% -1,24% +0,45% -0,10% +0,09% +0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,49% +8,52% +7,76% +13,15% +23,11% -7,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,49% +0,37% +1,15% +3,73% +2,35% -0,68%
Excess Return -6,82% +4,49% +12,53% +39,43% +27,25% -8,48%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,33% 9,42% 13,81% 10,95% 11,61% 12,44%
max. Verlust -2,49% -3,11% -14,56% -15,99% -16,38% -40,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 69,44% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,41% +1,68% +4,77% +5,52% +6,45% +6,71%
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -4,77% -5,77% -11,13% -15,99%
Höchstkurs 17,26 17,35 18,84 19,16 19,16 19,16
Tiefstkurs 16,81 16,70 15,96 13,90 10,67 8,76
Durchschnittspreis 16,99 17,03 17,52 16,55 15,02 13,80

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-EURO

Legt vornehmlich in auf Euro lautende Aktien und Schuldverschreibungen an. Der Fonds legt mindestens 30 % und höchstens 60 % seines Gesamtvermögens in Aktien an. Der Rest (mindestens 40 %, höchstens 70 %) wird in Schuldverschreibungen angelegt.

Fondsziel zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-EURO

Ziel des Euro Balanced Fund ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln.

Fondsprospekte zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-EURO

Auflagedatum 17.10.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (03.08.2015)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Philalithis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 750 EUR

Gebühren zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-EURO

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-EURO

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2016

Top Holdings zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-EURO

Anteil Wertpapiername
3,30% UNILEVER NV
3,20% BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% 03/01/2024
2,70% BAYER AG
2,60% SAP SE
2,30% AXA SA
2,00% SES SA
2,00% ROYAL DUTCH SHELL PLC
1,90% INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
1,80% IBERDROLA SA
1,80% FRANCE OAT 1.75% 5/25/23
Stand: 31.01.2016

Ratings zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-EURO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2016
Lipper Leaders 27.05.2016
€uro FondsNote 2 30.04.2016
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