FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A...

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  • 17,422 EUR
  • +0,04
  • +0,25%
  • 27.02.2017, 22:25:15
WKN: 973811 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0052588471 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 17,517 ( 600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 17,31 Hoch / Tief (heute) 17,31 / 17,30 Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 17,326 ( 607 Stk. ) Verkaufen Vortag 17,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,50 / 16,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / +6,73%
Benchmark
  • FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A...
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,31 EUR -0,03 -0,17% 27.02. 08:58:32 17,310 / 17,510
KAG (EUR) 17,39 EUR -0,06 -0,34% 24.02. 08:00:00 17,390 / 18,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,81% +4,30% +5,62% +13,31% +49,45% +42,11%
relativer Return -0,37% -5,16% -12,26% -6,80% -12,53% +15,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% -1,75% -1,08% -0,20% -0,22% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% -1,26% +8,52% +7,76% +13,15% +23,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,24 +0,14 +0,38 +0,48 -0,11
Excess Return +3,50% -5,77% +5,15% +18,78% +31,88% -20,78%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,44% 5,17% 9,92% 11,26% 10,55% 12,53%
max. Verlust -0,99% -1,90% -7,15% -15,99% -15,99% -40,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,81% +3,17% +3,17% +5,38% +6,26% +6,55%
1-Monats-Tief +1,81% -0,70% -2,16% -5,96% -5,96% -13,17%
Höchstkurs 17,45 17,45 17,45 19,16 19,16 19,16
Tiefstkurs 17,05 16,66 16,11 15,13 11,84 8,76
Durchschnittspreis 17,25 17,16 17,03 17,05 15,82 14,05

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Strebt laufende Erträge und ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Aktien und Anleihen an. Legt mindestens 30% und höchstens 60% seines Gesamtvermögens in Aktien an. Der Rest (mindestens 40%, höchstens 70%) wird in Anleihen angelegt. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 17.10.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eugene Philalithis, Nick Peters
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 750 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,67% SAP SE
3,36% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
3,01% BNP Paribas SA
2,65% Royal Dutch Shell PLC
2,64% AXA SA
2,55% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,21% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
2,16% Koninklijke Philips NV
2,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
1,98% L'Oreal SA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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