FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A...

Fonds
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  • 17,164 EUR
  • -0,10
  • -0,59%
  • 23.09.2016, 22:25:15
WKN: 973811 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0052588471 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
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Brief 17,264 ( 609 Stk. ) Kaufen Eröffnung 17,07 Hoch / Tief (heute) 17,07 / 17,07 Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 17,063 ( 616 Stk. ) Verkaufen Vortag 17,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,36 / 15,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / +1,97%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-EURO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,08 EUR +0,08 +0,47% 23.09. 09:03:37 17,020 / 17,220
KAG (EUR) 17,22 EUR +0,21 +1,23% 22.09. 08:00:00 17,220 / 17,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% +1,73% +1,97% +18,93% +71,72% +51,73%
relativer Return -1,23% -2,14% -3,53% -3,06% -10,97% +16,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -0,72% -0,30% -0,09% -0,19% +0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,66% +8,52% +7,76% +13,15% +23,11% -7,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% +0,26% +0,95% +2,28% +4,81% -0,89%
Excess Return +1,82% +3,36% +10,77% +24,47% +54,15% -11,16%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,59% 13,70% 13,03% 11,33% 11,25% 12,53%
max. Verlust -2,20% -6,77% -12,74% -15,99% -15,99% -40,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +3,98% +4,55% +6,87% +6,87%
1-Monats-Tief +1,47% 0,00% -3,58% -6,06% -6,49% -13,74%
Höchstkurs 17,26 17,28 18,29 19,16 19,16 19,16
Tiefstkurs 16,88 16,11 15,96 14,77 10,67 8,76
Durchschnittspreis 17,05 16,99 17,17 16,81 15,34 13,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-EURO

Legt vornehmlich in auf Euro lautende Aktien und Schuldverschreibungen an. Der Fonds legt mindestens 30 % und höchstens 60 % seines Gesamtvermögens in Aktien an. Der Rest (mindestens 40 %, höchstens 70 %) wird in Schuldverschreibungen angelegt.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-EURO

Ziel des Euro Balanced Fund ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-EURO

Auflagedatum 17.10.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Philalithis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 750 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-EURO

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-EURO

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-EURO

Anteil Wertpapiername
6,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,98% Unilever NV
3,25% SAP SE
3,12% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,84% Royal Dutch Shell PLC
2,49% Bayer AG
2,16% Iberdrola SA
2,01% Inmarsat PLC
1,90% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
1,72% L'Oreal SA
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-EURO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.08.2016
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€uro FondsNote 2 31.08.2016
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