FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND -...

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  • 10,170 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XCVP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1021906885 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 10,170 ( n.a. ) Eröffnung 10,17 Hoch / Tief (heute) 10,17 / 10,17 Fondsvolumen 167,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 10,170 ( n.a. ) Vortag 10,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,17 / 9,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +6,47%
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - Y EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,17 EUR 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 10,170 / 10,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - Y EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,99% +6,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,68% +2,00% +3,65% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,68% +0,66% +0,30% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +8,00% -0,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,48 +0,33 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,31% +1,24% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - Y EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 0,75% 1,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,10% -0,50% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,40% +1,57% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -0,20% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,17 10,17 10,17 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,16 10,07 9,73 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,17 10,13 10,03 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - Y EUR DIS

Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, dass er bis zu seiner Fälligkeit gehalten wird, und die Anleger sollten bereit sein, bis zum Enddatum investiert zu bleiben. Der Teilfonds wird 4 Jahre nach seiner Auflegung automatisch aufgelöst und die Erlöse werden an die Anteilinhaber ausgezahlt. Strebt eine attraktive Rendite im Vergleich zu derjenigen von globalen Staatsanleihen von hoher Qualität an, indem er einen Großteil seiner Anlagen bis zur Fälligkeit hält, d.h. bis zu dem Datum, an dem der Kapitalbetrag dieser Anlagen zurückgezahlt wird. Legt mindestens 70% in auf verschiedene Währungen lautenden globalen Unternehmensanleihen an, deren Fälligkeitsdatum spätestens der 31. Dezember 2018 ist. Bis zu 40% (auf der Grundlage der Bewertungen zum Zeitpunkt der Auflegung) werden in hochverzinslichen Anleihen geringerer Bonität investiert. Das verbleibende Vermögen wird in Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade'), die eine höhere Bonität haben, angelegt. Kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, anlegen. Nicht auf Euro lautende Anlagen werden normalerweise gegenüber dem Euro abgesichert, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - Y EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - Y EUR DIS

Auflagedatum 14.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kristian Atkinson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - Y EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - Y EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - Y EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,48% (NBADUH) National Bk Of Abu Dhabi
2,23% (SKM) Sk Telecom Co Ltd
2,19% (BSANCI) Banco Santander Chile
2,15% (VW) Volkswagen Fin Serv Aust
2,09% (ARION) Arion Banki Hf
2,04% (MS) Morgan Stanley
2,03% (VTB) Vtb Bank (Vtb Capital Sa
2,00% (VAKBN) Turkiye Vakiflar Bankasi
1,99% (AKBNK) Ak Finansal Kiralama As
1,99% (EEP) Enbridge Energy Partners
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS FIXED TERM 2018 FUND - Y EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 25.03.2017
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